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分級基金折價率是什么意思，基金折價率是什么意思 折價率怎么算

來源：整理 時間：2023-02-02 10:45:56 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金折價率是什么意思 折價率怎么算

基金市場價值高于凈值，就是溢價；基金市場價值低于凈值，就是折價。用100%減去基金市價除以凈值，就是折價率。

基金折價率是什么意思 折價率怎么算

2，分級基金b折價率是什么意思

你好，指的是分級B的市場價格和基金凈值之間的差價比例。比如基金凈值0.8元，市場價格為0.72，就相當(dāng)于折價10%。
分級指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購贖回，不直接在場內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易；a、b兩類份額直接申購贖回，但基本均在場內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).a、b份額按比例配對，通常為1:1(也有4:6)，a類份額每年獲得約定收益，b類份額除了支付a類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益?！　》旨壷富哪Ｊ剑f到底是b類份額按比例向a類份額融資購買指數(shù)基金(如1:1)，由于a份額拿約定收益(通常為6%~7%)，凈值基本在1~1.07元之間，b類份額承擔(dān)市場波動，單位凈值通常在下折和上折閥值間波動(通常為0.25元~2元左右).　　由于a、b份額配比固定，b類份額的凈值越低的時候，相當(dāng)于融資的實(shí)際杠桿越高，反之越低。而對于投資杠桿指基的投資者而言，某種程度上是在追求杠桿倍數(shù)，杠桿倍數(shù)越高愿意支付更高溢價?！　腶、b份額折溢價平衡角度，由于場內(nèi)外套利機(jī)制存在，分級指基整體會保持場內(nèi)外凈值和價格平衡。若以1:1的比例來看，a類份額由于常是折價，b類份額溢價，假設(shè)a類份額折價0.1元，那么b類份額溢價0.1元。在b類的凈值越低時，0.1元意味的溢價率也越高?！　∩险垡馕吨軛U倍數(shù)突然由低到高，溢價率會增高；下折意味著杠桿倍數(shù)驟然由高到低，溢價率會降低。不過，有一點(diǎn)不同，下折時杠桿指基的資產(chǎn)折算后仍全部為杠桿指基份額；上折時份額則不變，超出1元的份額轉(zhuǎn)為母基金，將使得超出部分折算前享受的溢價消失。以富國軍工分級10月8日觸發(fā)上折為例來看，該分級指基上折的條款是母 基金凈值達(dá)1.5元。

分級基金b折價率是什么意思

3，基金折扣率是什么意思

1、所謂基金折扣率應(yīng)該是指基金前端申購費(fèi)打折。比如，股票型基金申購費(fèi)原始為1.5%，折扣率就是在這個基礎(chǔ)上打折。一般大銀行打折力度較低，甚至不打折，如果打折一般也是9折，8折等。中型商業(yè)銀行打折力度較大，可以做到4折，券商以及其他第三方基金代銷渠道一般也是4折的費(fèi)率優(yōu)惠?；鹬变N渠道的折扣可能更大，在有些基金公司官方直銷中甚至可以降低到0.4%2、基金申購費(fèi)率是指投資人購買基金份額需支付的費(fèi)用比率，投資者申購不同基金時，可能會因?yàn)樯曩徑痤~的大小而申購費(fèi)率有所不同。在這里，取費(fèi)率最大值計算。開放式基金的申購金額里實(shí)際包括了申購費(fèi)用和凈申購金額兩部分。申購費(fèi)用可以按申購金額或凈申購金額的一定比例計算。國內(nèi)的做法一般是按申購的價款總額（含費(fèi)用）乘以適用的費(fèi)率計算申購費(fèi)用，并從申購款中扣除。
020010是國泰金牛創(chuàng)新成長股票型基金。此處的基金折扣率是指該基金在華泰證券銷售的申購費(fèi)費(fèi)率折扣。該基金的原申購費(fèi)率是： 申購金額低于100萬元 的，為1.5%； 申購金額在100萬元與500萬元 之間的，為1.2%； 申購金額在500萬元與1000萬元 之間的，為0.80%； 申購金額高于1000萬元 的，收取固定金額1000元。但是各基金在各銷售機(jī)構(gòu)會有申購費(fèi)率優(yōu)惠措施的，就是打折。但是一般打折后不能低于4折，即0.60%。如圖所示基金折扣率的1.00、0.75、0.50、0.40都是折扣率。所以，1.50%的0.40就是0.60%，1.20%的0.50也是0.60%，0.80%的0.75也是0.60%1000元的就不能打折了，就是原固定金額費(fèi)率。
折價率是封閉式基金特有的指標(biāo)。折價率=1- 基金市值與凈值之比 折價率越大，則基金的折扣越厲害。在目前封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金的市場契機(jī)下，封閉式基金的"折扣"可成為投資者關(guān)注的題材。因?yàn)檎劭勐试酱螅坏┓廪D(zhuǎn)開或封閉式基金到期，基金的折扣消失，以單位凈值"標(biāo)價"，投資者可以賺取之間的差價。

基金折扣率是什么意思

4，基金中所說折價率是什么意思

(凈值-價格)/凈值
應(yīng)該是封閉式基金的折價率，因?yàn)榉忾]式基金有市場價格和凈值，一般市場價格如果低于凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％。 封閉式基金出現(xiàn)折價是國際市場中的一個普遍現(xiàn)象。一般認(rèn)為，折價主要受兩方面因素影響：一是基金資產(chǎn)在變現(xiàn)過程中會產(chǎn)生沖擊成本，二是由于單位凈值只是交易的參照依據(jù)而不起決定性作用，基金還會受到市場供求關(guān)系的影響 封閉式基金市場的持續(xù)低迷令很多業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂。繼11月14日滬深兩市的基金二級市場價格跌破單位基金的1元面值后，11月27日，所有掛牌的封閉式基金又跌破0．90元整數(shù)關(guān)口。 目前國內(nèi)的封閉式基金都以股票投資為主，因此股市的下跌是基金價格下挫的部分原因；而基金折價率的加大進(jìn)一步導(dǎo)致了基金二級市場的不佳表現(xiàn)。 折價規(guī)律消失 據(jù)中信證券金融產(chǎn)品開發(fā)小組的唐臻欽統(tǒng)計，9月13日以來的9個交易周中，54只封閉式基金凈值減少了42．38億元，降幅是5．32％；同期它們的市值減少了1．69億元，降幅高達(dá)9．43％?；鸬募訖?quán)平均折價率則從9月13日的4．64％大幅攀升至11月22日的10．38％。 在二級市場上，近期基金價格的走勢也明顯弱于整體市場。業(yè)內(nèi)人士指出，滬市基金指數(shù)在9月11日就完全封補(bǔ)了“6·24”行情的缺口，而上證綜指則直至10月9日才完全填補(bǔ)“6·24”行情的跳空缺口。近期，基金指數(shù)下跌速度又一次明顯快于大盤：截至11月15日，上證綜指還在1450點(diǎn)附近，離年初1339點(diǎn)低點(diǎn)還有約10％的空間。但上證基金指數(shù)卻已跌到1020．86點(diǎn)，已逼近年初1016．79點(diǎn)的低點(diǎn)；深證基金指數(shù)甚至已跌破年初961．64低點(diǎn)。 基金的折價率一度被諳熟基金業(yè)的市場人士看做觀測市場的重要參照指標(biāo)。當(dāng)30億的大盤折價幅度達(dá)到10％左右，市場往往會出現(xiàn)反彈。今年1月底和6月21日的兩個周五都出現(xiàn)了大基金折價率超過10％的情形，隨后緊跟的分別是年初的反彈行情和“6·24”的井噴。然而，當(dāng)10月11日再次出現(xiàn)類似情形后，大盤只是迎來了十來天橫盤，然后義無返顧地掉頭繼續(xù)下行了。基金折價率也隨之繼續(xù)加大。 “目前的市場發(fā)生了一些本質(zhì)性變化，導(dǎo)致一些既有的規(guī)律失效了?！鼻嗪ＷC券宏觀研究部負(fù)責(zé)人茍大金先生指出。他認(rèn)為，即將實(shí)施的《上市公司收購管理辦法》、qfii暫行辦法等，都將深刻改變市場參與者的結(jié)構(gòu)，給市場帶來根本性變革。 折價率演義 封閉式基金出現(xiàn)折價是國際市場中的一個普遍現(xiàn)象。一般認(rèn)為，折價主要受兩方面因素影響：一是基金資產(chǎn)在變現(xiàn)過程中會產(chǎn)生沖擊成本，例如原本10億元的股票資產(chǎn)在出售過程完成后肯定不足10億元；二是由于單位凈值只是交易的參照依據(jù)而不起決定性作用，基金還會受到市場供求關(guān)系的影響。 在國內(nèi)，小盤基金相對折價幅度比較低，大盤基金則較高，通常的解釋是小盤基金“船小好調(diào)頭”，變賣資產(chǎn)時產(chǎn)生的沖擊成本低；另外和小盤股類似，小盤基金更易受資金的追捧。而大盤基金則恰恰相反。 不過，在國內(nèi)的新基金交易史上，基金并非一直折價。在1999年年底前的很多時間里，封閉式基金一直處于整體溢價的交易狀態(tài)。業(yè)內(nèi)資深人士表示，出現(xiàn)這種情況是由于當(dāng)初市場沒有完全理解基金的內(nèi)涵，存在著對基金的非理性炒作。1999年10月，被認(rèn)為是理性的機(jī)構(gòu)投資人的保險公司被準(zhǔn)入基金市場，徹底改變了基金持有人結(jié)構(gòu)，也結(jié)束了基金價格大幅超過基金凈值的歷史。 自2000年年初起，封閉式基金的折價率一路加大，最高超過20％；從2000年年底折價率開始縮小，2001年10月中旬達(dá)到0％附近，隨后在2％到8％之間幾番震蕩。日前突破10％，創(chuàng)下了一年半以來折價率的新高。

5，基金里的折價率是什么意思

基金的折價率是特指封閉式基金市價低于凈資產(chǎn)價值(Net Assets Value;NAV)的幅度。例如某封閉式基金市價17元，凈值NAV是20元，我們就說它的折價率是(17-20)/20=-15%。基金的折價率是特指封閉式基金市價低于凈資產(chǎn)價值（Net Assets Value;NAV）的幅度。例如某封閉式基金市價17元，凈值NAV是20元，我們就說它的折價率是(17-20)/20=-15%。封閉式基金有折價率是常態(tài)，但在股市狂飆的大多頭年代，也會出現(xiàn)凈值NAV是20元，市價卻是60元的溢價狀態(tài)。此時沒有折價率，而是出現(xiàn)溢價率。按國內(nèi)和國外的經(jīng)驗(yàn)來看，封閉式基金交易的價格存在著折價是一種很正常的情況。除了投資目標(biāo)和管理水平外，封閉式基金折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高封閉式基金折價率存在一定的投資機(jī)會。 至于開放式基金，折價率永遠(yuǎn)為零。因?yàn)殚_放式基金是以凈值做市價，凈值NAV是20元，市價就是20元，永遠(yuǎn)沒有折價的問題。
應(yīng)該是封閉式基金的折價率，因?yàn)榉忾]式基金有市場價格和凈值，一般市場價格如果低于凈值，就叫折價，折價率就是：（凈值-市場價格）/凈值*100％。 封閉式基金出現(xiàn)折價是國際市場中的一個普遍現(xiàn)象。一般認(rèn)為，折價主要受兩方面因素影響：一是基金資產(chǎn)在變現(xiàn)過程中會產(chǎn)生沖擊成本，二是由于單位凈值只是交易的參照依據(jù)而不起決定性作用，基金還會受到市場供求關(guān)系的影響 封閉式基金市場的持續(xù)低迷令很多業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂。繼11月14日滬深兩市的基金二級市場價格跌破單位基金的1元面值后，11月27日，所有掛牌的封閉式基金又跌破0．90元整數(shù)關(guān)口。 目前國內(nèi)的封閉式基金都以股票投資為主，因此股市的下跌是基金價格下挫的部分原因；而基金折價率的加大進(jìn)一步導(dǎo)致了基金二級市場的不佳表現(xiàn)。 折價規(guī)律消失 據(jù)中信證券金融產(chǎn)品開發(fā)小組的唐臻欽統(tǒng)計，9月13日以來的9個交易周中，54只封閉式基金凈值減少了42．38億元，降幅是5．32％；同期它們的市值減少了1．69億元，降幅高達(dá)9．43％?；鸬募訖?quán)平均折價率則從9月13日的4．64％大幅攀升至11月22日的10．38％。 在二級市場上，近期基金價格的走勢也明顯弱于整體市場。業(yè)內(nèi)人士指出，滬市基金指數(shù)在9月11日就完全封補(bǔ)了“6·24”行情的缺口，而上證綜指則直至10月9日才完全填補(bǔ)“6·24”行情的跳空缺口。近期，基金指數(shù)下跌速度又一次明顯快于大盤：截至11月15日，上證綜指還在1450點(diǎn)附近，離年初1339點(diǎn)低點(diǎn)還有約10％的空間。但上證基金指數(shù)卻已跌到1020．86點(diǎn)，已逼近年初1016．79點(diǎn)的低點(diǎn)；深證基金指數(shù)甚至已跌破年初961．64低點(diǎn)。 基金的折價率一度被諳熟基金業(yè)的市場人士看做觀測市場的重要參照指標(biāo)。當(dāng)30億的大盤折價幅度達(dá)到10％左右，市場往往會出現(xiàn)反彈。今年1月底和6月21日的兩個周五都出現(xiàn)了大基金折價率超過10％的情形，隨后緊跟的分別是年初的反彈行情和“6·24”的井噴。然而，當(dāng)10月11日再次出現(xiàn)類似情形后，大盤只是迎來了十來天橫盤，然后義無返顧地掉頭繼續(xù)下行了。基金折價率也隨之繼續(xù)加大。 “目前的市場發(fā)生了一些本質(zhì)性變化，導(dǎo)致一些既有的規(guī)律失效了?！鼻嗪ＷC券宏觀研究部負(fù)責(zé)人茍大金先生指出。他認(rèn)為，即將實(shí)施的《上市公司收購管理辦法》、QFII暫行辦法等，都將深刻改變市場參與者的結(jié)構(gòu)，給市場帶來根本性變革。 折價率演義 封閉式基金出現(xiàn)折價是國際市場中的一個普遍現(xiàn)象。一般認(rèn)為，折價主要受兩方面因素影響：一是基金資產(chǎn)在變現(xiàn)過程中會產(chǎn)生沖擊成本，例如原本10億元的股票資產(chǎn)在出售過程完成后肯定不足10億元；二是由于單位凈值只是交易的參照依據(jù)而不起決定性作用，基金還會受到市場供求關(guān)系的影響。 在國內(nèi)，小盤基金相對折價幅度比較低，大盤基金則較高，通常的解釋是小盤基金“船小好調(diào)頭”，變賣資產(chǎn)時產(chǎn)生的沖擊成本低；另外和小盤股類似，小盤基金更易受資金的追捧。而大盤基金則恰恰相反。 不過，在國內(nèi)的新基金交易史上，基金并非一直折價。在1999年年底前的很多時間里，封閉式基金一直處于整體溢價的交易狀態(tài)。業(yè)內(nèi)資深人士表示，出現(xiàn)這種情況是由于當(dāng)初市場沒有完全理解基金的內(nèi)涵，存在著對基金的非理性炒作。1999年10月，被認(rèn)為是理性的機(jī)構(gòu)投資人的保險公司被準(zhǔn)入基金市場，徹底改變了基金持有人結(jié)構(gòu)，也結(jié)束了基金價格大幅超過基金凈值的歷史。 自2000年年初起，封閉式基金的折價率一路加大，最高超過20％；從2000年年底折價率開始縮小，2001年10月中旬達(dá)到0％附近，隨后在2％到8％之間幾番震蕩。日前突破10％，創(chuàng)下了一年半以來折價率的新高。
分級指基的母基金相當(dāng)于普通的指數(shù)基金，可以申購贖回，不直接在場內(nèi)交易，但可分拆為兩類子份額上市交易；a、b兩類份額直接申購贖回，但基本均在場內(nèi)上市交易(瑞福優(yōu)先例外).a、b份額按比例配對，通常為1:1(也有4:6)，a類份額每年獲得約定收益，b類份額除了支付a類份額的約定收益(相當(dāng)于融資成本)外，還承擔(dān)剩余的損失或享受剩余的收益?！　》旨壷富哪Ｊ剑f到底是b類份額按比例向a類份額融資購買指數(shù)基金(如1:1)，由于a份額拿約定收益(通常為6%~7%)，凈值基本在1~1.07元之間，b類份額承擔(dān)市場波動，單位凈值通常在下折和上折閥值間波動(通常為0.25元~2元左右).　　由于a、b份額配比固定，b類份額的凈值越低的時候，相當(dāng)于融資的實(shí)際杠桿越高，反之越低。而對于投資杠桿指基的投資者而言，某種程度上是在追求杠桿倍數(shù)，杠桿倍數(shù)越高愿意支付更高溢價。　　從a、b份額折溢價平衡角度，由于場內(nèi)外套利機(jī)制存在，分級指基整體會保持場內(nèi)外凈值和價格平衡。若以1:1的比例來看，a類份額由于常是折價，b類份額溢價，假設(shè)a類份額折價0.1元，那么b類份額溢價0.1元。在b類的凈值越低時，0.1元意味的溢價率也越高。　　上折意味著杠桿倍數(shù)突然由低到高，溢價率會增高；下折意味著杠桿倍數(shù)驟然由高到低，溢價率會降低。不過，有一點(diǎn)不同，下折時杠桿指基的資產(chǎn)折算后仍全部為杠桿指基份額；上折時份額則不變，超出1元的份額轉(zhuǎn)為母基金，將使得超出部分折算前享受的溢價消失。以富國軍工分級10月8日觸發(fā)上折為例來看，該分級指基上折的條款是母 基金凈值達(dá)1.5元。
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