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什么是現(xiàn)券收益率，龍江銀行小龍人理財產(chǎn)品為什么今天沒有賣

來源：整理 時間：2023-04-24 16:08:22 編輯：金融知識 手機版

1，龍江銀行小龍人理財產(chǎn)品為什么今天沒有賣

銀行的收益率太低了，收益率多少了？建議看看：金融工場，保本固收類的，年化收益率最高15%，注冊送120元抵現(xiàn)券，輸工場碼，另送0.5額外收益，工場碼：c94203i
可能是不售了吧，可以到倉儲貸去看看，收益還是很不錯的，也不會出現(xiàn)什么安全性的問題。

龍江銀行小龍人理財產(chǎn)品為什么今天沒有賣

2，什么是現(xiàn)券收益率準(zhǔn)確的定義是

12日（周一）市場資金面寬松，回購利率下行為主。到日終隔夜回購利率報2.31%，基本與上一交易日持平；7天回購利率2.8%，較上一交易日下行19BP；14天回購利率2.94%，較上一交易日下行79BP；21天回購利率3.79%，與上一交易日持平?！　‖F(xiàn)券市場上，債市收益率總體處于下 相關(guān)公司股票走勢中國鋁業(yè)3.33-0.01-0.30%行態(tài)勢。利率品種方面，剩余年限為1.02年的10附息國債06雙邊報價在2.92%/2.88%，較上一交易日下行1BP左右。剩余年限為4.94年的12附息國債03成交在3.14%，較上一交易日下行3BP。剩余年限為9.96年的12附息國債04成交在3.535%，較上一交易日下行0.5BP。剩余年限為1.08年的10央票27雙邊報價在3.46%/3.40%，較上一交易日下行3BP。剩余年限為9.46年的11國開48成交在4.17%，與上一交易日持平?！　⌒庞闷贩N方面，剩余年限為1.05年的10中鋁業(yè)MTN1（AAA）雙邊報價在4.22%/4.12%，較上一交易日上行3-5BP左右。剩余年限為4.99年的12鐵道MTN2（AAA）雙邊報價在4.67%/4.57%，較上一交易日下行3BP?！　闹芤槐P面來看，資金面寬松與2月CPI超預(yù)期下行均對債市收益率下行形成有力支撐。就信用債而言，目前短久期信用債仍有一定的套利空間，建議有需求的機構(gòu)可適當(dāng)配置。
沒看懂什么意思？

什么是現(xiàn)券收益率準(zhǔn)確的定義是

3，債券收益率的種類

債券的種類劃分比較繁雜，細究起來大致有七種分類方法： 　　1、按發(fā)行主體不同可劃分為國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券。國家 要借債，那么它發(fā)售的債券就是國家債券（國債），企業(yè)要借債，那么它發(fā)售的債券就是企業(yè)債券。反正就一條，誰要借債，我們就認誰。國家借債呢，往往是為了彌補國家財政赤字，或者為了一些耗資巨大的建設(shè)項目、以及某些特殊經(jīng)濟政策甚至為戰(zhàn)爭籌措資金。由于國債以國家的稅收作為還本付息的保證，因此國債的風(fēng)險小、流動性強，利率也比其他債券低。從債券的形式來看，我國發(fā)行的國債又可分為憑證式國 債、無記名（實物）國債和記賬式國債三種。 2、按付息方式不同可劃分為：貼現(xiàn)債券（零息債）與附息債。什么是貼現(xiàn)債券（零息債），比如說，您以70元的發(fā)行價格認購了面值為100元的5年期的貼息債券，那么，在5年到期后，您可兌付到100元的現(xiàn)金，其中30元的差價即為債券的利息。貼息債券總是折價發(fā)行的，這種債券您無需用利息率去計算它的利息額，因為它的面值與發(fā)行價格的差價（即債券的貼息部分）就是債券到期償還時您應(yīng)該得到的投資收益。附息債券是平價發(fā)行的，分期計息、也分期支付利息，債券上附有息票，息票上標(biāo)有利息額、支付利息的期限和債券號碼等內(nèi)容。您可從債券上剪下息票，并憑據(jù)息票領(lǐng)取利息。附息債券的利息支付方式一般應(yīng)在償還期內(nèi)按期付息，如每半年或一年付息一次，目前我國 很少采用這種形式。 　　3、按利率是否變動可分為：固定利率債券和浮動利率債券。說它固定，就是利率不變，說它浮動，就是利率漂浮不定。固定利率債券不考慮市場變化因素，發(fā)行成本和投資收益可以事先預(yù)計，不確定性較小，但債券發(fā)行人和我們投資者仍然必須承擔(dān)市場利率波動的風(fēng)險，如果未來市場利率下降，發(fā)行人能以更低的利率發(fā)行新債券，則原來發(fā)行的債券成本就顯得相對高昂，而我們投資者則獲得了相對現(xiàn)行市場利率更高的報酬、原來發(fā)行的債券價格就相對上升；反之，如果未來市場利率上升，新發(fā)行債券的成本增大，則原來發(fā)行的債券成本就顯得相對較低，而我們投資者的報酬則低于購買新債券的收益，原來發(fā)行的債券價格就相對下降。浮動利率債券，它的票面利率是隨市場利率或通貨膨脹率的變動而相應(yīng)變動的。也就是說，浮動利率債券的利率通常根據(jù)市場基準(zhǔn)利率加上一定的利率差（通貨膨脹率）來確定。浮動利率債券往往是中長期債券，它的種類也較多，如規(guī)定有利率浮動上、下限的浮動利率債券、規(guī)定利率到達指定水平時可以自動轉(zhuǎn)換成固定利率債券的浮動利率債券、附有選擇權(quán)的浮動利率債券，以及在償還期的一段時間內(nèi)實行固定利率而另一段時間內(nèi)實行浮動利率 的混合利率債券等。由于債券利率隨市場利率浮動，采取浮動利率債券形式就可以 避免債券的實際收益率與市場收益率之間出現(xiàn)任何重大差異，使發(fā)行人的成本和我們投資者的收益與中場變動趨勢相一致。但債券利率的這種浮動性、也使發(fā)行人的實際成本和我們投資者的實際收益事前帶有很大的不確定性，從而導(dǎo)致較高的風(fēng)險。 　　4、按償還期限長短可劃分為: 長期債券、中期債券、短期債券。一般說來，償還期限在10年以上的為長期債券；償還期限在1年以下的為短期債券；期限在1年或1年以上、10年以下（包括10年）的為中期債券。我國國債的期限劃分與上述標(biāo)準(zhǔn)相同。但我國企業(yè)債券的期限劃分與上述標(biāo)準(zhǔn)有所不同。我國短期企業(yè)債券的償還期限在1 年以內(nèi)，償還期限在1年以上5年以下的為中期企業(yè)債券，償還期限在5年以上的為長 期企業(yè)債券。 　　5、按募集方式劃分: 公募債券、私募債券。 這里的公募和私募，可以簡單地理解為公開發(fā)行和私底下發(fā)行。公募債券，它的發(fā)行人一般有較高的信譽，發(fā)行時要上市公開發(fā)售，并允許在二級市場流通轉(zhuǎn)讓。私募債券發(fā)行手續(xù)簡單，一般不不到證券管理機關(guān)注冊，不公開上市交易，不能流通轉(zhuǎn)讓， 就好比我們私底下相互借款的那種""哥倆好""的交易。 　　6、按擔(dān)保性質(zhì)可劃分為: 無擔(dān)保債券、有擔(dān)保債券。我們說，借款是以有還款保證為前提，這個保證，不能口說無憑，僅僅是在債券上寫明還款日期還不算。國債以國家稅收作為還款保證，某些企業(yè)債券因企業(yè)的資信良好，愿意以它的經(jīng)營效益作還款保證，這些都是負得起責(zé)任的，無需用其他形式的財產(chǎn)來做還款保證，這些我們就歸于無擔(dān)保債券類。至于有擔(dān)保債券類，上面都寫明了具體有那些財產(chǎn)，到償還期時如果借款人經(jīng)營不善的話，可以拿出來抵債。這些用來做擔(dān)保的財產(chǎn)有各種形式，如果是以不動產(chǎn)做，擔(dān)保的債券，我們稱它為抵押債券；如果是以動產(chǎn)或權(quán)利做擔(dān)保，這種債券叫做質(zhì)押債券；由第三人或第三人的財產(chǎn)來擔(dān)保的債券，自然就歸于保證債 券類。 　　7、特殊類型的債券: 可轉(zhuǎn)換公司債券?？赊D(zhuǎn)換公司債券不是說把手中甲公司的債券轉(zhuǎn)換成乙公司的債券，而是指可以將該公司的債券轉(zhuǎn)換成該公司的股票，且同時兼有債券和股票的雙重性質(zhì)（可參照本章第三節(jié)債券和股票的區(qū)別），還可以將債券回售給發(fā)行人。一些可轉(zhuǎn)換債券附有回售條款，雙方商定某一價格水平為將債券轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)換價格，約定當(dāng)公司股票的市場價格持續(xù)低于這個轉(zhuǎn)換價格并且達到一定幅度限制時，債券投資人可以把債券按約定條件出售給債券發(fā)行人。另外．可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人擁有強制贖回債券的權(quán)利。一些可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)行時附有強制贖回條款，規(guī)定在一定時期內(nèi)，若公司股票的市場價格高于可轉(zhuǎn)換價達到一定幅度并持續(xù)一段時間時，發(fā)行人可按約定條件強制贖回債券。由于可轉(zhuǎn)換債券附有一般債券所沒有的選擇權(quán)，因此，可轉(zhuǎn)換債券利率一般低于普通公司債券利率，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有助 于降低其籌資成本。但可轉(zhuǎn)換債券在一定條件下可轉(zhuǎn)換成公司股票、因而會影響到公司的所有權(quán)。
債券收益率有三種：（1）當(dāng)期收益率；（2）到期收益率；（3）提前贖回收益率。

債券收益率的種類

4，國債的收益率下降是指國債的利率降低嗎

國債收益率是指投資于國債債券這一有價證券所得收益占投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。收益率不是利率，利率是人民銀行規(guī)定的存款利率，到期收益率是指能使國債未來的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值總和等于目前市場價格的收益率。 有期收益率的計算公式為：i=（P2-P1+I）/P1 其中，P1為投資者買入國債的價格，P2為投資者賣出國債的價格，I為持有期內(nèi)投資者獲得的利息收益。 例如：投資者于2000年5月22日以154.25元的價格買入696國債（000696），持有一年至2001年5月22日以148.65元的價格賣出，持有期間該國債付息一次（11.83元），則該國債的持有期收益率為： i=（148.65-154.25+11.83）/154.25=4.04% 說白了就是國家投資的項目可能賠錢了或者回報不高，到期后的收益率下降，表現(xiàn)在你去銀行拿錢給你的回報少。
這個不是你說的那么簡單！有專門的計算公式的！ 為完善債券凈價交易，準(zhǔn)確反映銀行間債券市場債券收益變動水平，促進我國債券收益率曲線的合理形成，充分發(fā)揮銀行間債券市場的資金價格發(fā)現(xiàn)功能，在有關(guān)系統(tǒng)采用統(tǒng)一的債券收益率計算方法測算債券收益。以下公式是在中國債券信息網(wǎng)統(tǒng)一公布的。 一、適用范圍 銀行間債券市場的債券收益率采用債券到期收益率，其計算方法適用于銀行間債券市場報價系統(tǒng)、商業(yè)銀行柜臺債券交易系統(tǒng)、公開市場業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)和中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。 二、債券收益率的計算公式 （一）對處于最后付息周期的附息債券（包括固定利率債券和浮動利率債券）、貼現(xiàn)債券和剩余流通期限在一年以內(nèi)（含一年）的到期一次還本付息債券，到期收益率采取單利計算。計算公式為： 式中：y為到期收益率； PV為債券全價（包括成交價格和應(yīng)計利息，下同）； D為債券交割日至債券兌付日的實際天數(shù)； FV為到期本息和，其中：貼現(xiàn)債券FV=100，到期一次還本付息債券FV=M+N×C，附息債券FV=M+C/f; M為債券面值; N為債券償還期限(年)； C為債券票面年利息； f為債券每年的利息支付頻率。 （二）剩余流通期限在一年以上的到期一次還本付息債券的到期收益率采取復(fù)利計算。計算公式為： 式中：y為到期收益率； PV為債券全價； C為債券票面年利息； N為債券償還期限（年）(向上取整數(shù)，例：某只債券的剩余流通期限為5.2年，那么N的取值為6；某只債券的剩余流通期限為5.8年，那么N的取值為6)； M為債券面值； L為債券的剩余流通期限（年），等于債券交割日至到期兌付日的實際天數(shù)除以365。 （三）不處于最后付息周期的固定利率附息債券和浮動利率債券的到期收益率采取復(fù)利計算。計算公式為： 式中：y為到期收益率； PV為債券全價； f為債券每年的利息支付頻率； W=D/（365÷f）； M為債券面值； D為從債券交割日距下一次付息日的實際天數(shù)； n為剩余的付息次數(shù)，n-1為剩余的付息周期數(shù)； C 為當(dāng)期債券票面年利息，在計算浮動利率債券時，每期需要根據(jù)參數(shù)C的變化對公式進行調(diào)整。 注：浮動利率債券的收益率是按當(dāng)期收益計算的到期收益率，它更側(cè)重于對即期收益水平的反映。 基本公式了解清楚，我們再通過幾篇文章深入掌握一下收益率指標(biāo)的作用： 債券投資知識系列談：債券收益率計算 債券收益率就是衡量債券投資收益通常使用的一個指標(biāo)。債券收益率是債券收益與其投入本金的比率，通常用年利率表示。債券的投資收益不同于債券利息，債券利息僅指債券票面利率與債券面值的乘積，它只是債券投資收益的一個組成部分。除了債券利息以外，債券的投資收益還包括價差和利息再投資所得的利息收入，其中價差可能為負值。 決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面值、持有時間、購買價格和出售價格。 詳解三種債券收益率的區(qū)別 關(guān)于統(tǒng)一采用債券收益率計算方法有關(guān)事項的通知 影響債券投資收益的幾大因素 債券的投資收益主要由兩部分構(gòu)成:一是來自債券固定的利息收入,二是來自市場買賣中賺取的差價。這兩部分收入中,利息收入是固定的,而買賣差價則受到市場較大的影響。 如何使用債券收益率曲線 債券收益率曲線是描述在某一時點上（或某一天）一組可交易債券的收益率與其剩余到期期限之間數(shù)量關(guān)系的一條趨勢曲線，即在直角坐標(biāo)系中，以債券剩余到期期限為橫坐標(biāo)、債券收益率為縱坐標(biāo)而繪制的曲線。一條合理的債券收益率曲線將反映出某一時點上（或某一天）不同期限債券的到期收益率水平。研究債券收益率曲線具有重要的意義，對于投資者而言，可以用來作為預(yù)測債券的發(fā)行投標(biāo)利率、在二級市場上選擇債券投資券種和預(yù)測債券價格的分析工具；對于發(fā)行人而言，可為其發(fā)行債券、進行資產(chǎn)負債管理提供參考。 債券利息稅 世界上大多數(shù)國家都規(guī)定，購買國債所獲的利息收入不納入購買企業(yè)債所獲利息收入應(yīng)納稅，我國也規(guī)定國債利息收入免稅，企業(yè)債的利息收入應(yīng)按有關(guān)規(guī)定納稅。 何謂國債的全價交易與凈價交易？ 全價交易是指債券價格中把應(yīng)計利息包含在債券報價中的債券交易。凈價交易指在現(xiàn)券買賣時，以不含有自然增長應(yīng)計利息的價格報價并成交的交易方式，即將債券的報價與應(yīng)計利息分解，價格只反應(yīng)本金市值的變化，利息按票面利率以天計算，債券持有人享有持有期的利息收入 。
國債利率和國債收益率是兩個概念。 國債利率是指國債發(fā)行前確定的利息與發(fā)行價折合到每年的比例。如發(fā)行價100元的國債，3年到期利息是9元，那這個國債的年利率就是3％。國債利率一經(jīng)發(fā)行就是固定的。 國債收益率一般也稱到期收益率，是指國債已經(jīng)發(fā)行了，根據(jù)二級市場價格買入并持有至到期兌付，獲得的受益與買如入本折算到每年的比率。 國債收益率應(yīng)該和同期銀行利率接近（略高），原因很簡單，如果國債收益率大大高于銀行利率，投資者會將銀行存款取出買國債，大量購買導(dǎo)致國債價格上漲，收益率就下降，直到和銀行利率接近。反之，國債收益率明顯低于銀行利率，投資者就拋售國債轉(zhuǎn)存銀行，國債收益率就上升。 由于各種因素，短期內(nèi)，國債價格發(fā)生較大的變化，那國債的收益率也會相應(yīng)發(fā)生變化，比如央行突然宣布加息，那國債的價格會立刻下跌，直到收益率接近新的銀行利率才保持穩(wěn)定。

5，國債回購計算

一、國債回購交易市場 （一）什么是國債回購交易 國債回購交易，是指證券買賣雙方在成交同時就約定于未來某一時間以某一價格雙方再進行反向成交的交易，是一種以有價證券為抵押品拆借資金的信用行為。其實質(zhì)內(nèi)容是：證券的持有方（融資者、資金需求方）以持有的證券作抵押，獲得一定期限內(nèi)的資金使用權(quán)，期滿后則須歸還借貸的資金，并按約定支付一定的利息；而資金的貸出方（融券方、資金供應(yīng)方）則暫時放棄相應(yīng)資金的使用權(quán)，從而獲得融資方的證券抵押權(quán)，并于回購期滿時歸還對方抵押的證券，收回融出資金并獲得一定利息。假如一家公司擁有一筆國債，需一筆資金用于短期周轉(zhuǎn)，但又不想放棄國債，就可以通過回購市場以國債做抵押，以較低的利率融入資金。 （二）交易所回購交易參與的對象有哪些 目前，國債回購業(yè)務(wù)主要由除銀行之外的金融機構(gòu)參與，個人投資者不能從事回購業(yè)務(wù)的交易。 表3－1 上海證券交易所交易品種： 品種 名稱 代碼 3天國債回購 R003 201000 7天國債回購 R007 201001 14天國債回購 R014 201002 28天國債回購 R028 201003 91天國債回購 R091 201004 182天國債回購 R182 201005 （三）回購業(yè)務(wù)的好處 國債是一種在一定時期內(nèi)不斷增值的金融資產(chǎn)，而國債回購業(yè)務(wù)又是能為投資者提高閑置資金增值能力的金融品種，它具有安全性高（交易對手是交易所）、流通性強（根據(jù)資金閑置時間，可供選擇3天、7天、14天、28天、91天、182天回購品種）、收益理想等特點，因此，對于資金充裕的非銀行金融機構(gòu)來說（個人投資者不能參與），充分利用國債回購市場來管理閑置資金，以降低財務(wù)費用來獲取收益的最大化，又不影響經(jīng)營之需，不失為上乘的投資選擇。除了能充分保證資金的安全性和流動性，更能獲得較高的收益。 有些投資者可能會問既然個人不能參與國債回購市場，那么還有什么必要來了解回購市場的交易規(guī)則呢？ 其實不然，回購市場是與國債市場密切相關(guān)的，而國債市場作為證券市場的一個重要組成部分，它與股票市場也有著密切的相關(guān)性。因此關(guān)注國債回購市場有利于投資者理解國債現(xiàn)貨市場，畢竟國債作為一個穩(wěn)定的投資品種是能夠給投資者帶來穩(wěn)定的收益的；尤其當(dāng)股票市場低迷時，由于大量的股市的資金要尋求出路自然會流到國債市場中來，所以這種情況下，國債市場通常會有一波很可觀的行情出現(xiàn)。 （四）如何理解回購市場與國債市場的關(guān)系 回購市場本質(zhì)上是一個資金拆借市場，它的利率的高低將影響到參與各方，尤其是資金需求方的資金成本。 1. 當(dāng)回購市場的利率低于國債現(xiàn)券的到期收益率時，那么市場參與者就可以買入國債現(xiàn)券，再通過市場回購融入資金，進行套利操作，賺取無風(fēng)險利潤。 2. 尤其是短期國債回購的利率高低與新股的發(fā)行密切相關(guān)。 當(dāng)股票市場行情火爆時，回購市場的利率通常也會大幅度上漲，國債價格卻會降低，國債收益率也會上漲，這是因為眾多的機構(gòu)投資者在股市行情來時資金十分缺乏，為了充分利用手中的資產(chǎn)和資金機構(gòu)通常會選擇要么將國債賣掉，要么將國債在回購市場上用來抵押融入資金。國債賣方增多，買方減少，價格必然下跌，因此國債收益率必然上漲；而回購市場上由于資金需求方增多，資金的價格—利率必然上漲。通過觀察股票市場、國債市場、回購市場三者的關(guān)系，可以幫助投資者判斷股票市場的總體走勢。
看到你的1對1提問了。不好意思，最近很忙，現(xiàn)在才回答。 答案是： 第一個題：100.583 第二個題： 6% 回答完畢，希望能幫到你。你出的這兩個問題是 證券交易模擬試題上的題目。所以看到不用做 就記得答案。 因為過程打字很啰嗦，建議你網(wǎng)上看看這本書，或者網(wǎng)上搜索下解題過程，應(yīng)該有不少。 我最近很忙，只能回答這些了。見諒！ forever
證監(jiān)會、財政部日前聯(lián)合發(fā)布新版《證券結(jié)算風(fēng)險基金管理辦法》，對風(fēng)險基金的來源做了相應(yīng)調(diào)整，將按照證券登記結(jié)算機構(gòu)業(yè)務(wù)收入和結(jié)算參與人成交金額的一定比例分別提取。 　　證券結(jié)算風(fēng)險基金是指用于墊付或者彌補因違約交收、技術(shù)故障、操作失誤、不可抗力造成的證券登記結(jié)算機構(gòu)的損失而設(shè)立的專項基金?！掇k法》規(guī)定了基金的兩個主要來源：一是按證券登記結(jié)算機構(gòu)業(yè)務(wù)收入、收益的百分之二十分別提取。二是結(jié)算參與人按人民幣普通股和基金成交金額的十萬分之三、國債現(xiàn)貨成交金額的十萬分之一和國債回購成交金額的一定比例逐日交納。其中1天期國債回購成交額按千萬分之五、2天期按千萬分之十、3天期按千萬分之十五、4天期按千萬分之二十、7天期按千萬分之五十、14天期按十萬分之一、28天期按十萬分之二、91天期按十萬分之六、182天期按十萬分之十二。 　　業(yè)內(nèi)人士介紹，券商等結(jié)算參與人交納的結(jié)算風(fēng)險基金，是從其傭金收入中提取的，跟普通投資者并沒有直接關(guān)系。 　　去年證券投資者保護基金成立后，新股申購凍結(jié)資金利息被劃歸其來源之一，此次修訂《辦法》與此銜接，原有的證券結(jié)算風(fēng)險基金按“新股申購凍結(jié)資金利差賬面余額的百分之三十，一次性提取”的規(guī)定則被取消。另外，以前統(tǒng)一按國債回購成交額的十萬分之一提取結(jié)算風(fēng)險基金，此次《辦法》對不同期限的國債回購規(guī)定了不同的資金提取比例，順應(yīng)了與風(fēng)險匹配的原則。 　　《辦法》規(guī)定，結(jié)算基金凈資產(chǎn)達到或超過30億元后，下一年將不再提取。證監(jiān)會會同財政部可以根據(jù)市場風(fēng)險情況，適當(dāng)調(diào)整基金規(guī)模、資金提取和交納方式、比例。基金最低支付限額2000萬元?！掇k法》還規(guī)定了動用結(jié)算基金的順序，違約結(jié)算參與人交納的資金將最先被動用；事后，證券登記結(jié)算機構(gòu)須向有關(guān)責(zé)任方追償，追償款轉(zhuǎn)入結(jié)算基金。 　　《辦法》自7月1日起施行。
國債回購交易是買賣雙方在成交的同時約定于未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交。亦即債券持有者（融資方）與融券方在簽訂的合約中規(guī)定，融資方在賣出該筆債券后須在雙方商定的時間，以商定的價格再買回該筆債券，并支付原商定的利率利息。 　　上證所開辦的回購業(yè)務(wù)采用標(biāo)準(zhǔn)化國債（綜合債券）抵押方式，不分券種，統(tǒng)一按面值計算持券量進行融資、融券業(yè)務(wù)，即融入資金與抵押國債的面值比例為1：1. 　　交易過程 　　1、回購競價交易由交易雙方按回購業(yè)務(wù)每百元資金應(yīng)收（付）的年收益率報價，報價時，可省略百分號，直接輸入年收益率數(shù)值，并限于小數(shù)點后三位有效數(shù)字，最小報價變動為0.005或其整數(shù)倍。融資方申報“B”，融券方申報“S”，申報數(shù)量單位為“手”，并以面值10萬元，即100手標(biāo)準(zhǔn)券國債為最小交易單位。 　　2、回購交易毋須申報帳號，其成交后的資金結(jié)算和債券管理直接在其申報席位的自營帳戶內(nèi)自動進行。在進行客戶代理時，可在帳號申報欄，輸入客戶股東帳號，作為券商與眾多客戶的資金清算的區(qū)分標(biāo)志。 　　3、國債回購交易設(shè)7天、14天、28天、91天、182天五個品種，各回購品種名稱及其相應(yīng)代碼為： 　　品種名稱代碼 　　7天國債回購R007201001 　　14天國債回購R014201002 　　28天國債回購R028201003 　　91天國債回購R091201004 　　182天國債回購R182201005 　　綜合債券回購，分別開設(shè)28天、91天、182天，三個掛牌品種，各品種名稱代碼為： 　　注：回購交易的期限均以自然日計算） 　　品種名稱代碼 　　28天債券回購RC018201006 　　91天債券回購RC091201007 　　181天債券回購RC181201008 　　4、證券公司對客戶委托國債回購（綜合債券）交易的傭金的收取標(biāo)準(zhǔn)為：7天、14天、28天的回購品種成交，分別按最高不超過回購成交金額的0.25‰、0.5‰、1‰，28天以上回購期品種成交傭金收取標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為最高不超過1.5‰，券商應(yīng)繳經(jīng)手費，按回購業(yè)務(wù)傭金標(biāo)準(zhǔn)的5‰收取，傭金經(jīng)手費兩項費用皆于回購成交發(fā)生當(dāng)日一次性收取。 　　清算 　　資金 　　1、回購交易雙方實行一次成交、二次清算的方法，在成交當(dāng)日對雙方進行融資、融券的成本清算，其成本統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)券的面值100元計算，雙方據(jù)此結(jié)算當(dāng)日應(yīng)收（付）的款項。 　　2、到期購回清算，由本所根據(jù)成交時的收益率計算出購回價，其計算公式為：100+年收益率×回購天數(shù)/360，如到期購回時恰逢節(jié)假日，則順延至到期后的第一個交易日。 　　3、回購期滿時，如融資方未按規(guī)定將資金劃撥到位，其抵押的標(biāo)準(zhǔn)國債（綜合債券）將用于交割。 　　債券： 　　1、用于國債回購的國債券必須是財政部已經(jīng)發(fā)行，并在上證所可上市流通轉(zhuǎn)讓的國債券種。不可上市的國債一律不可用于國債回購交易，綜合債券回購券種限于在上證所上市的金融債券、建設(shè)債券、企業(yè)債券等各類債券回購。 　　2、回購交易過程中，債券清算不在成交雙方庫存帳戶內(nèi)劃撥，其屬保證券性質(zhì)，由上海證券中央登記結(jié)算公司根據(jù)其出入庫和買賣債券的變動情況核定該券商進行融資業(yè)務(wù)可供抵押的債券數(shù)量，用于融資方違規(guī)補償。 　　3、回購業(yè)務(wù)融資方，應(yīng)確保在回購成交日至購回日其在中央登記結(jié)算公司保留存放的標(biāo)準(zhǔn)國債（綜合債券）的數(shù)量應(yīng)等于回購抵押的債券量，否則將按賣空國債的規(guī)定予以處罰。若融資方在成交當(dāng)日、無足夠的抵押債券，上證所將凍結(jié)其當(dāng)天成交融入的資金，直至其將庫存補足，其間造成的損失由融資方負責(zé)。
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