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什么是系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險，什么是系統(tǒng)性風(fēng)險與區(qū)域性風(fēng)險

來源：整理 時間：2023-06-08 05:00:25 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，什么是系統(tǒng)性風(fēng)險與區(qū)域性風(fēng)險

系統(tǒng)性風(fēng)險是影響整個證券行業(yè)的因素，而區(qū)域性風(fēng)險是影響某一個地區(qū)的，與其他地區(qū)無關(guān)的

什么是系統(tǒng)性風(fēng)險與區(qū)域性風(fēng)險

2，什么是系統(tǒng)性風(fēng)險

系統(tǒng)性風(fēng)險又稱為市場風(fēng)險、不可分散風(fēng)險，指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等望采納

什么是系統(tǒng)性風(fēng)險

3，什么是系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險

區(qū)域金融風(fēng)險是某個經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)部金融產(chǎn)業(yè)所面對的金融風(fēng)險。根據(jù)金融風(fēng)險的影響范圍以及基本表征，金融風(fēng)險體現(xiàn)為不同的層次，即宏觀金融風(fēng)險、區(qū)域金融風(fēng)險和微觀金融風(fēng)險。由于金融過程的網(wǎng)絡(luò)化和金融關(guān)系的廣泛的滲透性，金融風(fēng)險具有極強(qiáng)的聯(lián)動性和自我增強(qiáng)的傳播特性，從而個別或部分機(jī)構(gòu)的微觀金融風(fēng)險可能會在某一區(qū)域突現(xiàn)并逐漸累積、傳播、擴(kuò)散，形成區(qū)域金融風(fēng)險。一旦區(qū)域金融風(fēng)險突破可控邊界，并且形成跨越區(qū)域范圍的傳染途徑，就可能導(dǎo)致整體性的金融動蕩，乃至形成金融危機(jī)，這就是宏觀金融風(fēng)險。根據(jù)以上分析可見，區(qū)域金融風(fēng)險是中觀層次的金融風(fēng)險，是某個經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)部金融產(chǎn)業(yè)所面對的金融風(fēng)險。就某一區(qū)域金融風(fēng)險而言，其形成的根由包括三個方面:一是微觀金融風(fēng)險在某區(qū)域內(nèi)部傳播、擴(kuò)散，這是自源性的區(qū)域金融風(fēng)險，是自下而上的金融風(fēng)險;二是區(qū)域金融風(fēng)險在經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切的區(qū)域之間傳播、擴(kuò)散，這是關(guān)聯(lián)性的區(qū)域金融風(fēng)險，是橫向的金融風(fēng)險;三是宏觀金融風(fēng)險落實到具體區(qū)域，在區(qū)域金融產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中累積、擴(kuò)散，這是上源性的區(qū)域金融風(fēng)險，是自上而下的金融風(fēng)險。三個層次的金融風(fēng)險的存在均源于金融的本質(zhì)屬性，貫穿于金融過程的始終，無法消除。但是金融風(fēng)險在某種程度上具有可測性，因此，也就具有了一定的可控性，其程度則主要取決于金融市場范圍和容量的大小、監(jiān)管制度的有效性、金融競爭的激烈程度等。
系統(tǒng)性風(fēng)險是影響整個證券行業(yè)的因素，而區(qū)域性風(fēng)險是影響某一個地區(qū)的，與其他地區(qū)無關(guān)的

什么是系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險

4，何為系統(tǒng)性風(fēng)險

　　系統(tǒng)性風(fēng)險，是指整個證券市場受經(jīng)濟(jì)、政治、社會、技術(shù)等因素影響而發(fā)生波動，并造成投資者收益的不確定。政治的、經(jīng)濟(jì)的以及社會環(huán)境的變化是系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、購買力風(fēng)險都屬于系統(tǒng)性風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險與所有的證券存在著系統(tǒng)性聯(lián)系，是所有投資者都將面臨的風(fēng)險，是無法避免的風(fēng)險，其風(fēng)險程度可以用Beta系數(shù)來測定。 一. 政策風(fēng)險 各國的金融市場與其國家的政治局面、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財政狀況、外貿(mào)交往、投資氣候等息息相關(guān)，國家的任一政策的出臺，都可能造成證券市場上證券價格的波動，這無疑會給投資者帶來風(fēng)險。 二. 市場風(fēng)險 這是金融投資中最普遍、最常見的風(fēng)險，無論投資于股票、債券、期貨、期權(quán)等有價證券，還是投資于房地產(chǎn)、貴金屬、國際貿(mào)易等有形資產(chǎn)，幾乎所有投資者都必須承受這種風(fēng)險。這種風(fēng)險來自于市場買賣雙方供求不平衡。 三.購買力風(fēng)險 購買力風(fēng)險也就是通貨膨脹風(fēng)險，是指由于通貨膨脹而使證券投資收益的實際價值即購買力下降的風(fēng)險。通貨膨脹的存在使投資者在貨幣收入增加的情況下并不一定能使他的財富增值。這要取決于他的名義收益率是否高于通貨膨脹率。證券的名義收益是指投資的貨幣收益，名義收益是投資者不考慮通貨膨脹影響的貨幣收益。從名義收益中剔除通貨膨脹因素后的收益即為實際收益。對投資者更有意義的是實際投資收益。 四. 利率風(fēng)險 也可稱為貨幣風(fēng)險或信用風(fēng)險，是指由于貨幣市場利率的變動引起證券市場價格的升降，從而影響證券投資收益率的變動而帶來的風(fēng)險。 股票的收益率同貨幣市場利息率密切相關(guān)。市場利息率高低對于股票收益產(chǎn)生的影響有：1）影響人們的資金投向，如利息率低，則人們愿意把資金投向股票；2）影響企業(yè)的盈利，絕大多數(shù)企業(yè)，均向銀行借貸大量的資金，如果利息率高，則企業(yè)的盈利就減少，盈利的減少使得每股股票的收益 下降，從而使股票價格下降。因此，利率與股票價格成反比例關(guān)系，利息率高，股票價格就下跌；利息率低，股票價格就上漲。 債券的價格與貨幣市場利率亦緊密相連。利率的變動對于不同計息方式的債券價格影響也不同。就固定利率債券而言，其價格與市場利率成相反的關(guān)系，即市場利率低，債券的價格上升；相反，利率調(diào)高，債券價格就下跌。通過價格的上升或下跌，調(diào)節(jié)債券的投資收益率，使其與貨幣市場利率保持合理的幅度。 利率變動引起已發(fā)生的債券的價格發(fā)生變動，從而造成風(fēng)險。當(dāng)市場利率上升時，新發(fā)行的債券以較高利率支付債息，可使已發(fā)行的債券的價格下跌，從而引起原來的債券持有者損失投資收益甚至本金的風(fēng)險。近年來由于利率水平起伏較大，不少企業(yè)采取浮動利率辦法將債券利率與某一市場利率掛鉤，隨市場利率的變動而變動（除保值貼補(bǔ)外）。但與固定收益?zhèn)啾?，又產(chǎn)生了對市場利率預(yù)測的風(fēng)險。 系統(tǒng)性風(fēng)險有兩個特點：一是由系統(tǒng)性風(fēng)險引發(fā)的證券市場波動對所有投資者都起作用，二是投資者無法通過投資組合方法消除系統(tǒng)性風(fēng)險，目前，投資者規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的手段主要是同一交易品種在相同時段內(nèi)的反向操作技術(shù)，即采用風(fēng)險對沖機(jī)制。

5，系統(tǒng)性風(fēng)險是什么意思

系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。對系統(tǒng)性風(fēng)險的識別就是對一個國家一定時期內(nèi)宏觀的經(jīng)濟(jì)狀況作出判斷。就是指對整個股票市場或絕大多數(shù)股票普遍產(chǎn)生不利影響。一般包括經(jīng)濟(jì)等方面的關(guān)系全局的因素。如世界經(jīng)濟(jì)或某國經(jīng)濟(jì)發(fā)生嚴(yán)重危機(jī)、持續(xù)高漲的通貨膨脹、特大自然災(zāi)害等。整體風(fēng)險造成的后果帶有普遍性，其主要特征是所有股票均下跌，不可能通過購買其他股票保值。在這種情況下，投資者都要遭受很大的損失，其中許多人都要竭力拋出手中的股票。1929年發(fā)生的股市大崩潰就是系統(tǒng)風(fēng)險的產(chǎn)物。系統(tǒng)性風(fēng)險的特點是：對整個股票市場或絕大多數(shù)股票普遍產(chǎn)生不利影響。系統(tǒng)性風(fēng)險造成的后果帶有普遍性，其主要特征是幾乎所有的股票均下跌，投資者往往要遭受很大的損失。正是由于這種風(fēng)險不能通過分散投資相互抵消或者消除，因此又稱為不可分散風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險主要是由政治、經(jīng)濟(jì)及社會環(huán)境等宏觀因素造成的，包括政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險和市場風(fēng)險等。政策風(fēng)險　　政府的經(jīng)濟(jì)政策和管理措施的變化，可以影響到公司利潤、投資收益的變化；證券交易政策的變化，可以直接影響到證券的價格。而一些看似無關(guān)的政策變化，比如對于私人購房的政策，也可能影響證券市場的資金供求關(guān)系。因此，經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)出臺或調(diào)整，對證券市場會有一定影響，如果這種影響較大時，會引起市場整體的較大波動。利率風(fēng)險　　市場價格的變化隨時受市場利率水平的影響。一般來說，市場利率提高時，會對股市資金供求方面產(chǎn)生一定的影響。購買力風(fēng)險　　由于物價的上漲，同樣金額的資金，未必能買到過去同樣的商品。這種物價的變化導(dǎo)致了資金實際購買力的不確定性，稱為購買力風(fēng)險，或通脹風(fēng)險。在證券市場上，由于投資證券的回報是以貨幣的形式來支付的，在通脹時期，貨幣的購買力下降，也就是投資的實際收益下降，也存在給投資者帶來損失的可能。市場風(fēng)險　　市場風(fēng)險是證券投資活動中最普遍、最常見的風(fēng)險，是由證券價格的漲落直接引起的。當(dāng)市場整體價值高估時，市場風(fēng)險將加大。對于投資者來說，系統(tǒng)性風(fēng)險是無法消除的，投資者無法通過多樣化的投資組合進(jìn)行防范，但可以通過控制資金投入比例等方式，減弱系統(tǒng)性風(fēng)險的影響。
系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。這種風(fēng)險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險。 系統(tǒng)性風(fēng)險可以用貝塔系數(shù)來衡量。 主要種類 政策風(fēng)險 政府的經(jīng)濟(jì)政策和管理措施的變化，可以影響到公司利潤、投資收益的變化；證券交易政策的變化，可以直接影響到證券的價格。而一些看似無關(guān)的政策變化，比如對于私人購房的政策，也可能影響證券市場的資金供求關(guān)系。因此，經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)出臺或調(diào)整，對證券市場會有一定影響，如果這種影響較大時，會引起市場整體的較大波動。 利率風(fēng)險 市場價格的變化隨時受市場利率水平的影響。一般來說，市場利率提高時，會對股市資金供求方面產(chǎn)生一定的影響。 購買力風(fēng)險 由于物價的上漲，同樣金額的資金，未必能買到過去同樣的商品。這種物價的變化導(dǎo)致了資金實際購買力的不確定性，稱為購買力風(fēng)險，或通脹風(fēng)險。在證券市場上，由于投資證券的回報是以貨幣的形式來支付的，在通脹時期，貨幣的購買力下降，也就是投資的實際收益下降，也存在給投資者帶來損失的可能。 市場風(fēng)險 市場風(fēng)險是證券投資活動中最普遍、最常見的風(fēng)險，是由證券價格的漲落直接引起的。當(dāng)市場整體價值高估時，市場風(fēng)險將加大。對于投資者來說，系統(tǒng)性風(fēng)險是無法消除的，投資者無法通過多樣化的投資組合進(jìn)行防范，但可以通過控制資金投入比例等方式，減弱系統(tǒng)性風(fēng)險的影響。
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