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etf凈贖回什么意思,基金凈贖回什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-02 20:20:11 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,基金凈贖回什么意思

在一個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi),如一周、一月、一季度等,贖回基金的數(shù)額大于申購(gòu)基金的數(shù)額,就可以稱(chēng)作是基金凈贖回。

基金凈贖回什么意思

2,基金凈贖回和凈申購(gòu)是什么意思

就是買(mǎi)入和賣(mài)出!基金不叫這個(gè),叫申購(gòu)和贖回!
凈申購(gòu):申購(gòu)額大于贖回額,反之為凈贖回

基金凈贖回和凈申購(gòu)是什么意思

3,在基金里有凈申購(gòu)和凈贖回是什么概念

凈申購(gòu)是指當(dāng)日或者統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段內(nèi),該基金的申購(gòu)金額和贖回金額之差為正,那就是凈申購(gòu),也就是說(shuō)總的買(mǎi)入比賣(mài)出多,反之是凈贖回
凈申購(gòu):申購(gòu)額大于贖回額,反之為凈贖回

在基金里有凈申購(gòu)和凈贖回是什么概念

4,什么是ETF的申購(gòu)贖回

ETF采取組合證券的方式申購(gòu),即投資者依據(jù)ETF的基金管理公司當(dāng)日公布的申購(gòu)贖回清單,將一籃子特定比例的股票及現(xiàn)金交給基金管理公司;基金管理公司據(jù)此創(chuàng)造出對(duì)應(yīng)的新的ETF份額,使得ETF在外流通量增加。贖回則是與之相反的流程。ETF的申購(gòu)與贖回只能以組合證券支付,自由在個(gè)別情況下,可以有條件地允許部分成分股采用現(xiàn)金替代的方式。
投資人可依據(jù)清單內(nèi)容,將成份股票交付etf的基金管理人而取得“實(shí)物申購(gòu)基數(shù)”或其整數(shù)倍的etf;以上流程將創(chuàng)造出新的etf,使得etf在外流通量增加,稱(chēng)之為實(shí)物申購(gòu)。實(shí)物贖回則是與之相反的程序,使得etf在外流通量減少,也就是投資人將“實(shí)物申購(gòu)基數(shù)”或其整數(shù)倍的etf轉(zhuǎn)換成實(shí)物申購(gòu)贖回清單的成份股票的流程。etf的實(shí)物申購(gòu)與贖回只能以實(shí)物交付,只有在個(gè)別情況下(例如當(dāng)部分成份股因停牌等原因無(wú)法從二級(jí)市場(chǎng)直接購(gòu)買(mǎi)),可以有條件地允許部分成份股采用現(xiàn)金替代的方式。

5,滬深300etf凈只贖回什么意思

滬深300ETF的基金份額參考凈值是供投資者交易、申購(gòu)、贖回時(shí)參考的份額凈值估值。它由基金管理人提供計(jì)算方法和ETF成分證券組合清單,委托中證指數(shù)有限公司按組合證券實(shí)時(shí)成交價(jià)格計(jì)算。參考凈值在交易時(shí)間通過(guò)深交所行情系統(tǒng)發(fā)布,更新頻率為每15秒一次。投資者可通過(guò)錢(qián)龍、宏匯等行情分析軟件查詢(xún)。 基金份額參考凈值未經(jīng)基金托管行復(fù)核,僅供投資者參考,深交所對(duì)基金份額參考凈值的準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。 滬深300ETF如何進(jìn)行權(quán)益分派? 滬深300ETF權(quán)益分派與深交所單市場(chǎng)ETF相同,只采取現(xiàn)金分紅方式,由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司依照權(quán)益登記日(R日)日終的投資者名冊(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行。 滬深300ETF的除權(quán)處理與深交所單市場(chǎng)ETF相同,權(quán)益分派時(shí),須在R日開(kāi)市前做除息處理。投資者在R日買(mǎi)賣(mài)、申購(gòu)、贖回的ETF份額均是已除息的份額,這與深交所上市股票的R 1日除息處理方式不同,投資者應(yīng)予以特別注意
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