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贖回基金按什么凈值,基金贖回時是按哪日的凈值

來源:整理 時間:2023-08-05 15:28:07 編輯:金融知識 手機版

1,基金贖回時是按哪日的凈值

按照18日的凈值計算。而且開放式基金每天只有一個凈值。 贖回跟申購一樣都是以下午3點為界,這個時間之前交易就以收市以后公布的當(dāng)日凈值,這個時間以后交易就按照下一個工作日的凈值。這就是基金的“未知價定價”原則,也就是你永遠(yuǎn)不知道你將以什么價格交易,但是可以上一些網(wǎng)站先查一下實時估值,減少交易的盲目性。(本人常用fund.eastmoney.com)
申請操作成功的話 按18日收盤時基金的凈值
是按你贖回當(dāng)天的凈值來確定的,基金只有凈值.
三點以前,按當(dāng)天凈值,三點以后,按次日凈值.

基金贖回時是按哪日的凈值

2,基金贖回按什么凈值成交

若是今天下午3點前操作的贖回,按今天的凈值計算。招行系統(tǒng)一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值;基金公司一般為交易日當(dāng)天的19:00-21:00左右公布。
你好,基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請,按照當(dāng)天的凈值成交,當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露),15:00之后提交的申請通常按下一交易日計算的凈值確認(rèn)。
按8月18日公布的8月17日的基金凈值計算,一般基金凈值是第二天才公布的. 基金贖回執(zhí)行未知價法,按照您贖回當(dāng)天的凈值計算,但這個凈值你贖回的時候是不知道,當(dāng)天股市收市后才可以計算當(dāng)天的基金凈值,第二天基金公司才會公布.

基金贖回按什么凈值成交

3,基金贖回按哪一日凈值計算

基金購買和贖回均采取“未知價”的原則:1.交易日15:00前購買/贖回,按照當(dāng)日凈值成交,當(dāng)日凈值需下個交易日查詢;2.交易日15:00后購買/贖回,視同為下個交易日的交易,按照下個交易日凈值成交并折算份額,第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
這要看基金公司的條款。
15:00前贖回的基金,按15:00后收盤凈值計算贖回金額,15:00后贖回的基金,按下一交易日申請贖回處理。你贖回基金的凈值,是按3月6日下午9:00時后顯示的當(dāng)天凈值,2008年3月6日為1.1840計算;所有的基金都是一樣按“未知價”計算贖回金額,不是基金公司在計算方法上做文章。
15.00以前贖回按當(dāng)日凈值,15.00以后按次日凈值。

基金贖回按哪一日凈值計算

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