什么是分級 基金上折什么是分級 基金下折？分級 基金向上轉(zhuǎn)換和向下轉(zhuǎn)換的區(qū)別很簡單。分級 基金折起來是什么意思？分級 基金是如何換算的？什么是分級 基金周期轉(zhuǎn)換？什么是基金反匯編？請問a分級-1/discount是什么意思？a分級-1/折價是指當分級B的凈值低于某一約定值(一般為0.20)。
1、什么是 基金下拆?
基金下折指分級 基金(母基金包括A份額和B份額，其中A份額借智錢給B份額獲得固定收益，B份額使用A份額。為保證持有A份額投資者的收益，基金本公司將根據(jù)合同約定將分級 基金向下折算。折算后，A份額和B份額的凈值將恢復(fù)到初始凈值，A份額持有人將獲得母份額基金。
2、什么是 分級 基金定期折算?
您好，為了幫助優(yōu)先級份額的投資人實現(xiàn)約定收益，開放式分級 基金通常有定期轉(zhuǎn)換機制。定期轉(zhuǎn)換是指在每個計息期(通常為一年)后，將A份額的約定收益(即大于1元的部分)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)份額。分級 基金的份額應(yīng)定期轉(zhuǎn)換:轉(zhuǎn)換每年進行一次，由管理人根據(jù)基金合同和招募說明書的約定進行。一般情況下，折算后，A份額期末凈值超過本金(1元)的部分在市場上折算為對應(yīng)的母基金股，分配給A份額持有人(相當于向A份額持有人分紅)；折算后，A份額凈值歸屬于1元，扣除A份額分紅價值后母份額凈值基金向下調(diào)整，B份額凈值不變。
3、 分級 基金是如何折算的?
您好，目前開放-0 基金通常情況下，定期份額每年轉(zhuǎn)換一次。根據(jù)基金合同規(guī)定，每個會計年度的一個工作日指定為定期份額折算基準日，指定份額期末到期收益折算為場內(nèi)母份額。大部分都是每年定期轉(zhuǎn)換。定期轉(zhuǎn)換是指以母親基金的形式分配約定利率的利息后，A類份額的約定收益凈值回到1元。此外,分級 基金合同還有一個不確定轉(zhuǎn)換條款。其中大部分會在B類份額凈值小于等于0.25元，或者基金凈值大于等于2元時進行不定期轉(zhuǎn)換。
如果是向上轉(zhuǎn)換，A類的向上轉(zhuǎn)換和固定轉(zhuǎn)換是一樣的，凈值超過1元的部分從母份額基金獲得約定收益，B類份額超過1元的部分轉(zhuǎn)換為母份額基金。向上折疊對A類沒有影響，但會使B類恢復(fù)到更高的初始凈杠桿。假設(shè)B類凈值≤0.25元，發(fā)生向下轉(zhuǎn)換時，B類凈值為0.242元，A類凈值為1.036元，母基金凈值為0.639元。
4、什么是 分級 基金上折,上折意味著什么?所謂折上折是基金的不規(guī)則折算方式之一，本質(zhì)上相當于母基金實現(xiàn)較大漲幅時B份額的收益分配?，F(xiàn)在的政策是母基金凈值達到1.5或者2元就折價，凈值回到1元增加份額。在牛市中，母份額凈值基金和杠桿份額凈值雙雙大幅上漲，使得B份額的杠桿越來越小，甚至出現(xiàn)了“杠桿失靈”的現(xiàn)象。通過向上轉(zhuǎn)換，母基金等于A、b股凈值，b股恢復(fù)交易功能，也為b股提供了有效的退出機制。
向上折疊其實是一個杠桿回調(diào)的過程。向上折算是當基金的凈值達到一定的設(shè)定水平(如1.500或2.000)時，將分級A和B的凈值重新分類為1，凈值超過1的部分分別折算為基金的份額的過程。擴展信息:上折和下折的原因如下:1。向上折是因為在牛市中，當母份額基金的凈值增加時，B份額的凈值也同步增加，其資產(chǎn)規(guī)模占A份額資產(chǎn)規(guī)模的比例越來越大，杠桿也會越來越小。但通過轉(zhuǎn)換，可以恢復(fù)份額凈值，重新加載杠桿。
5、請問一 分級 基金下折是什么意思1分級基金折價是指:當分級B的凈值低于某一約定值(一般為0.25)時，為了保證分級A的本金安全和約定收益，在折價過程中，價格與凈值的巨大偏離導(dǎo)致折價率的消失，導(dǎo)致投資者蒙受巨大損失基金拆分是指在保持投資者總資產(chǎn)不變的前提下，改變基金凈份額與基金總份額的對應(yīng)關(guān)系，重新計算基金資產(chǎn)的一種方式，例如某投資者持有100000，基金目前的份額凈值為1.60元，其對應(yīng)的基金的資產(chǎn)為1.60×0元。
6、 分級 基金上折是什么意思?所謂折上折是基金的不規(guī)則折算方式之一，本質(zhì)上相當于母基金實現(xiàn)較大漲幅時B份額的收益分配。現(xiàn)在的政策是母基金凈值達到1.5或者2元就折價，凈值回到1元增加份額。在牛市中，母份額凈值基金和杠桿份額凈值雙雙大幅上漲，使得B份額的杠桿越來越小，甚至出現(xiàn)了“杠桿失靈”的現(xiàn)象。通過向上轉(zhuǎn)換，母份額基金等于A份額和B份額的凈值，B份額恢復(fù)其交易功能，同時也為B份額提供了有效的退出機制，從目前的基金，為分級-。
7、什么是 分級 基金下折?所謂基金折價，是指當分級B股凈值跌至某一價格(例如0.25元)時，為了保護a股持有人的利益，基金公司將根據(jù)合同約定對進行折價。
8、 分級 基金向上折算和向下折算的區(qū)別折疊起來的問題很簡單。類似于股票分紅，然后，轉(zhuǎn)化為股票的面值(1元)和凈資產(chǎn)，每個分級的規(guī)則不一定相同。有的是AB和母雞，折算成1元，有的只是B，A和母雞不涉及，比如第一個貼水是史圣分級B，如果說貼水大多是為了保護A類持有人的利益基金，那么貼水更多的是“保護杠桿”。因為B類不會分紅，無論任何形式，除了賣掉B類，沒有其他退出的辦法。
