期貨 案例分析，...案例某公司采用賣出套期保值的分析，企業(yè)期貨對套期保值交易明細(xì)的推測和套保目前同一賬戶套期保值。從期貨 company提交到交易所，然后獲得批準(zhǔn)，然后套保就可以進(jìn)行了，而且套保是有額度限制的，就是根據(jù)你公司的營業(yè)額和實(shí)際生產(chǎn)需求來限制你能拿到的奇數(shù)。
1、現(xiàn)貨企業(yè)如何利用 期貨市場對沖風(fēng)險(xiǎn)
對于實(shí)體企業(yè)來說，日常生產(chǎn)經(jīng)營需要大量的現(xiàn)金流支持。在目前流動性緊張的情況下，傳統(tǒng)的銀行信貸業(yè)務(wù)審批難度較大，依靠民間渠道也面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。這時，銀行開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押期貨融資業(yè)務(wù)越來越受到重視。民生銀行杭州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，期貨倉單具有安全性好、流動性高的特點(diǎn)，可以大大降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，其授信獲批的可能性較大。
同時，在評估企業(yè)信用等級、倉單品種和數(shù)量、銀企合作程度后，倉單質(zhì)押比例可適當(dāng)浮動。該負(fù)責(zé)人還表示，除倉單質(zhì)押外，民生銀行還開發(fā)了差額回購、動產(chǎn)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、購銷掛鉤等一系列產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品，為企業(yè)提供快速便捷的多元化金融服務(wù)。"期貨 套保看似不難，但要做好卻不容易。
2、 期貨 案例分析,求大神指導(dǎo),詳細(xì)一點(diǎn),回答的好,追加50到100分。
1。結(jié)合目前股市的走勢，大盤在2012年1月6日低點(diǎn)2132，2012年3月29日低點(diǎn)2242?？梢钥闯龅撞恐饾u過高，呈上升趨勢。結(jié)合目前國內(nèi)的政策，為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定和適當(dāng)?shù)膶捤桑袌鰧RR縮減有強(qiáng)烈的預(yù)期，所以看多股指是合適的。但5月4、5、6日大盤觸及2450點(diǎn)，被打了回來。最近主要是向下回調(diào)。如果大盤沒有建倉，就要等大盤企穩(wěn)，再次發(fā)出上漲信號后再建倉。如果前期有倉位，可以適當(dāng)降低倉位。
3、... 案例分析某公司采用賣出套期保值,但是對于價(jià)格趨判斷失誤,導(dǎo)致巨額...
其實(shí)就像你說的，在中國是很常見的事情。不同的是總經(jīng)理從企業(yè)管理的角度看問題，期貨主管從期貨保全的角度看問題。驢子的嘴和母牛的嘴不相配。一般這種情況是很難的。老板暴跌才會知道保值的重要性。站在套保主管的角度，也要充分認(rèn)識到套保的局限性，增加未來保值過程中的靈活性。畢竟套保離不開企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，只是在象牙塔里做夢而已。
4、企業(yè)該如何利用 期貨市場進(jìn)行套期保值很多人對套期保值不太了解，但對鎖定利潤又很無奈。他們不知道金融市場風(fēng)險(xiǎn)極大，一不小心就可能血本無歸。那么，作為企業(yè)，他們應(yīng)該如何利用期貨 market進(jìn)行套期保值呢？以下是企業(yè)利用期貨邊肖編制的市場進(jìn)行套期保值的方法。希望對大家有用。企業(yè)利用期貨 Market 1進(jìn)行套期保值的方法。期貨 Market 1的主要功能。價(jià)格發(fā)現(xiàn):所謂價(jià)格發(fā)現(xiàn)，是指在市場上運(yùn)用公開競價(jià)等交易制度，形成一個反映市場供求關(guān)系的市場價(jià)格。
5、企業(yè)如何利用 期貨進(jìn)行套期保值?1。利用購買對沖來規(guī)避采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)。買入套期保值是指交易者先在市場上買入期貨，以免日后在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨時因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。如某銅加工廠于某年2月2日簽訂了100噸銅絲的供貨合同，5月26日交貨，價(jià)格為67000元/噸。根據(jù)成本核算和生產(chǎn)計(jì)劃，加工周期約為一個月，4月下旬必須準(zhǔn)備100噸電解銅，加工費(fèi)約為6000元/噸，因此要求電解銅價(jià)格不高于61000元/噸。
6、現(xiàn)貨企業(yè)如何利用 期貨進(jìn)行套期保值?劉曉宇演講的要點(diǎn)如下:1 .基于他多年現(xiàn)貨交易的實(shí)踐活動，期貨和貿(mào)易，我反對教科書上套期保值的定義和現(xiàn)貨市場上套期保值的定義是一樣的，但事實(shí)正好相反，到期月是一樣的。現(xiàn)實(shí)中，企業(yè)保持等量價(jià)值是正確的，但反向不是相反，而是同向，只有提前買入或賣出才能規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.企業(yè)是否參與期貨市場是否從事套期保值操作，不在于套期保值的形式，而在于參與者的真實(shí)動機(jī)。
關(guān)鍵不是參與套期保值會產(chǎn)生這么大的風(fēng)險(xiǎn)，而是這些打著套期保值幌子出現(xiàn)的期貨交易是投機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后把責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到套期保值頭上。因此，在實(shí)踐中，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分套期保值和投機(jī)操作。3.以中谷集團(tuán)幾家現(xiàn)貨企業(yè)參與期貨市場套期保值為例，闡述了套期保值的對象是一年只有幾次的巨大價(jià)格波動，而每日價(jià)格波動較小的不是套期保值的對象。
7、企業(yè) 期貨套期保值交易詳情投機(jī)和套保同一個賬戶套期保值目前都是這樣進(jìn)行的。公司申請?zhí)灼诒Ｖ?，需要填寫一些表格和資料，通過期貨 company提交給交易所，然后獲得批準(zhǔn)，就可以進(jìn)行套保，和。下單時，勾選套保的選項(xiàng)框。而且，套保一旦建倉，平倉需要一段時間，這是你填表的時候就計(jì)劃好的，所以可以審批。
比如你是橡膠企業(yè)，那么大豆就不能申請?zhí)妆！Ｄ愎催x套保的選項(xiàng)后，訂單手續(xù)費(fèi)大打折扣，交易所鼓勵企業(yè)參與套保。如果不查，那么只能是投機(jī)交易，按照正常手續(xù)費(fèi)收取。也許你會想，不申請的話，直接查套保吧。事實(shí)上，你不能為此下訂單。所有套保的訂單，只有在您提出申請，且該企業(yè)的法人賬戶被交易所允許交易套保后，才能下單。
8、 期貨 案例分析之用期權(quán)進(jìn)行管理風(fēng)險(xiǎn)例1: Hartmax公司是一家美國男裝制造商和零售商。自20世紀(jì)80年代后期以來，Hartmax開始通過合并和開設(shè)新店進(jìn)行擴(kuò)張，這直接導(dǎo)致短期銀行貸款從1987年的5700萬美元增加到1989年的2.67億美元。貸款的增加使公司管理層關(guān)注其貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)。為此，公司面臨三種對沖策略:a .將短期債券互換轉(zhuǎn)為長期債務(wù)；b .通過利率互換交易鎖定利率；c .交易利率上限、利率下限和利率上限和上限。
9、 期貨交易 案例分析問題合同總價(jià):16500元/噸*20手*5噸/手165萬；履約保證金(即初始保證金):165萬元* 5% 8.25萬維持保證金:8.25萬元* 75% 6.19萬元/噸:1.6萬元/噸。按照每日結(jié)算制度，是否追加保證金要和第六天收盤后當(dāng)天的結(jié)算價(jià)進(jìn)行對比，而不是某個成交價(jià)格(包括收盤價(jià))，計(jì)算結(jié)果低于維持保證金時，需補(bǔ)足6.19萬元，追加資金為追加保證金，如結(jié)算價(jià)16000元/噸，16000元/噸*20手*5噸/手* 5% 8萬元。
