基金 管理費是基金 公司，即基金管理人的管理報酬為基金。收集形式同管理費基金管理費由基金管理人收集，一般按前一日基金當(dāng)日資產(chǎn)凈值，管理費計算如下:h = e×管理費年利率÷當(dāng)年天數(shù)，其中h為-2管理費e為前一日的。
1、托管人如何為 基金投資進(jìn)行會計核算?
證券投資基金募集成立后，一方面委托基金管理人進(jìn)行投資運作，另一方面委托托管人保管基金資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)的托管要達(dá)到以下兩個目的:一是安全保管基金資產(chǎn)，以免造成非正常損失；其次，及時記錄基金資產(chǎn)的變動情況，了解基金資產(chǎn)的狀況。基金投資范圍和品種多樣。可以投資在交易所上市的證券(股票、債券等。)或銀行間市場債券，期間還會發(fā)生支付費用、收取股票股利和債券利息等其他事項。
那么如何及時記錄和掌握基金資產(chǎn)的狀態(tài)呢？在實踐中，這種分工主要是通過對基金的核算來實現(xiàn)的。1.會計基礎(chǔ)基金會計是指收集、整理、加工與基金投資運作相關(guān)的會計信息，準(zhǔn)確記錄基金資產(chǎn)變動，及時向相關(guān)當(dāng)事人提供財務(wù)數(shù)據(jù)和會計報表?；鹪谧裱话銜嬙瓌t的同時，主要按照財政部頒布的《證券投資基金會計核算辦法》進(jìn)行核算。
2、目前我國 基金 管理費常用的計提方法和支付方式是
目前在國內(nèi)基金 管理費常見的計提方式和支付方式為日計提、月支付?；鹪诮?jīng)營期間，有一些必要的費用由基金承擔(dān)，其中基金 管理費和基金托管費為。在基金 管理費是支付給基金管理人的管理報酬，金額一般按照基金凈資產(chǎn)的一定比例從基金資產(chǎn)中提取。At 基金管理人是基金資產(chǎn)的管理者和使用者，對基金資產(chǎn)的保值增值起著決定性的作用。
3、 基金 公司收取的管理年費和銀行托管年費是怎么收,怎么算的?
管理費是支付給基金的管理人的報酬，年利率為管理費，逐日計算累計，從基金的資產(chǎn)中提取，定期支付給/123。這是基金 公司的主要來源。托管費是托管人提供托管服務(wù)向基金公司收取的費用。收集形式同管理費基金管理費由基金管理人收集，一般按前一日基金當(dāng)日資產(chǎn)凈值。管理費計算如下:h = e×管理費年利率÷當(dāng)年天數(shù)，其中h為-2管理費e為前一日的。
4、 基金的 管理費用從哪兒扣除管理費，托管費和銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)整體中每日計提，而管理費，托管費和銷售服務(wù)費已在基金的公布凈值中計提?；鹕婕暗馁M用主要包括申購費、認(rèn)購費、贖回費、管理費、托管費、銷售服務(wù)費。其中認(rèn)購費、申購費、贖回費由投資者進(jìn)行相應(yīng)交易時收取。各基金將在其招募說明書、基金合同等文件中明確約定相應(yīng)的認(rèn)購費率、認(rèn)購費率、贖回費率、管理費年費率、年托管費率、年銷售服務(wù)費費率。
擴(kuò)展資料:基金，英文是fund，泛指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金、各種基金。從會計學(xué)的角度來說，基金是一個狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。我們所說的基金主要是指證券投資基金。根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，證券投資基金可以分為不同的類別:1。根據(jù)基金是否可以增加或贖回，分為開放式基金和封閉式基金。
5、 基金 管理費如何扣除?基金管理費Yes基金-3/，即基金經(jīng)理的管理報酬為。基金 管理費按日計提。月末基金托管人(在中國是托管銀行)從總資產(chǎn)中支付基金管理人。每日應(yīng)付-2管理費 =前一日的基金資產(chǎn)凈值×年度管理費費率÷當(dāng)年天數(shù)，例如基金12344。如果某動物基金前一日基金的資產(chǎn)凈值為100億元，那么該日-2管理費支取金額* 1.5%元為管理總資產(chǎn)。
直接從基金的總資產(chǎn)中扣除，所有費用已經(jīng)從基金你看的凈值中扣除。同樣，基金托管費和銷售服務(wù)費也是這樣收取的。擴(kuò)展資料:公開發(fā)行證券投資基金運作管理辦法第一條為規(guī)范公開發(fā)行證券投資基金(以下簡稱基金)的運作活動，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)證券投資基金市場健康發(fā)展，
6、 基金 公司的托管費, 管理費怎么計算?基金公司、管理費的托管費計算如下:1 .托管費一般在國內(nèi)，年托管費約為基金資產(chǎn)凈值的0.25%?；鸬墓芾碓瓌t是“投資與托管分離”。托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管和交割，同時還具有監(jiān)管的職能基金-3/，因此需要向托管機(jī)構(gòu)支付托管費。第二，管理費1，證券衍生品基金 管理費的費率最高。如權(quán)證的基金約為1.5% ~ 2.5%。
4、基金 管理費、債券類型基金 管理費利率一般低于1%、貨幣市場基金 。其他信息:其他費用基金 1，銷售傭金投資者在購買基金時，需要向基金的銷售機(jī)構(gòu)支付一定的傭金，國內(nèi)基金的銷售傭金率一般為。基金發(fā)行期內(nèi)的銷售費用稱為認(rèn)購費，發(fā)行期后的每日銷售費用稱為認(rèn)購費，一般來說，基金 公司為了吸引投資者購買基金在發(fā)行的時候，認(rèn)購費率要比申購費率便宜。
