介紹一下什么是基金:基金(基金)廣義上來說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的一定數(shù)額的基金,單位基金資產(chǎn)凈值=/基金單位總數(shù)贖回又稱回購，它是針對開放式基金，而投資者直接或通過代理機構(gòu)以自己的名義向基金,贖回費=贖回金額×基金凈值×贖回費率:贖回費一般按持有時間收取。
基金的手續(xù)費包含訂閱費、贖回費、托管費、管理費，每一項的計算方式不同。認購費=認購金額×認購費率:認購費是購買時一次性收取的費用基金。比如某基金的申購費率為0.15%，那么投資者購買10000元的基金就要扣除150元的申購費。當(dāng)然這個費用不會單獨收取，只會從份額中扣除，所以投資人的賬戶里有零散的份額。贖回費= 贖回金額× 基金凈值× 贖回費率:贖回費一般按持有時間收取。通常情況下，7天內(nèi)持有贖回的手續(xù)費不低于1.5%，即150元內(nèi)持有基金7天內(nèi)持有贖回持有的，收取手續(xù)費。贖回費用一般分為幾個級別。詳見基金公告。而且管理費和托管費每日計提，投資者賣出時無需再次支付基金。
2、 基金 贖回的凈值按哪天計算?如果在基金工作日當(dāng)天9: 30 -15: 00/之間，則凈值計算為當(dāng)天收盤價。如果是在當(dāng)天15 贖回之后，則以次日收盤價計算凈值，單位基金資產(chǎn)凈值=/基金單位總數(shù)贖回又稱回購，它是針對開放式基金，而投資者直接或通過代理機構(gòu)以自己的名義向基金。人們通常所說的基金主要是指證券投資基金，介紹一下什么是基金:基金(基金)廣義上來說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的一定數(shù)額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金、各種基金，從會計學(xué)的角度來說，基金是一個狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。我們現(xiàn)在所指的基金主要是指證券投資基。
