16年，期貨市場總資金震蕩上升，年初期貨市場資金大約為4000億元人民幣，年末，全市場資金總量為4700多億元，日均資金達4400多億元，同比增長14.5%。持倉量總體上升2016年期貨市場成交量、持倉量區(qū)間震蕩(見圖1-1-9)，可以說期貨市場總值連股市總值的零頭都趕不上。

1、全職做期貨或者股票的人，一般持有多少資金量？能養(yǎng)活自己嗎？

養(yǎng)不活，別想了！除非你非比尋常！入市18年，杠桿交易15年！獲利資金不下2000w，然而在國外杠桿市場賺到的美金，卻大部分回撤在國內A股上，幸好在不懂事的年紀消費了幾套房產，是的，還活著，可以不上班！大學時代去了湘財證券實習，打開了潘多拉，然后為之瘋狂，課后書店每天看書學習k線理論技術，買不起，只能每天站著看3小時！因為是學習部長，呵呵，上課期間翹課去國泰君安開戶做股票，本金（學費 生活費），跟學校打了報告，貧困生。

畢業(yè)后理所當然去了證券公司2家，很不一樣，一家學了追漲停板敢死隊（技術派超短），一家跟了資產管理操盤手（價投派），然而除了增加了非比尋常的盤感和理念，資金收益率在那個上證指數只有998的年代，日成交金額40億的年代，未有波瀾！之后，證券公司倒閉了，去了外盤黃金公司，接觸了香港投資人，學習和思維的開啟真是不可思議！由于有超強的盤感和技術底子，在100倍杠桿下，交易順風順水，最高的時候20天170倍，當然是小資金，用法金字塔加倉（賭大單邊不會撤爆倉點）。

然而杠桿交易只要不取錢，最終是會歸0的，所以奉勸各位，賺錢先取本！這么多年過來，做過股票期貨、期權、港股、渦輪、牛熊證、現貨黃金、原油外匯、數字貨幣，回頭看走過的路，買賣已不是成功最關鍵，傻子也可以做的很好！只要次數夠多，會趨于一個平衡！所以在資金管理上策（凱利公式主導），復利過程相當重要，犯錯不可避免，所以要有容錯空間，概率賠率的完美融合！交易系統(tǒng)次之（高頻交易是我勝算率最高的一種做法，其次是套利系統(tǒng)）最后才回到買賣點（所謂技術分析）。

2、國內有多少人炒期貨？

這個問題不太好回答，我以2016年的數據為例分析一下。由于2017年的數據我也沒有統(tǒng)計，就姑且以2016年末的為主，整體表現有以下幾種。1、市場體量在逐漸增加，首先可以肯定的是，中國的期貨市場體量比較小，但目前資金總量目前處于穩(wěn)步增長狀態(tài)。2016年，期貨市場總資金震蕩上升，年初期貨市場資金大約為4000億元人民幣，年末，全市場資金總量為4700多億元，日均資金達4400多億元，同比增長14.5%，

而股票市場截至2016年末，股票市場總市值為50.8萬億元人民幣，同比下降了4.3%?？梢哉f期貨市場總值連股市總值的零頭都趕不上，2、市場成交活躍。2016年期貨市場交投活躍，全年日均成交1695.8萬手(全市場成交、持倉均為單邊統(tǒng)計，下同)，同比增長15.65%，期貨市場共成交41.38億手，同比增長15.71%，成交金額195.63萬億元，同比減少64.69%，主要是金融期貨交易額減少。

其中，商品期貨累計成交41.19億手，成交金額177.42萬億元，同比分別增長27.34%和30.17%，分別占期貨市場的99.56%和90.69%，2016年商品期貨日均成交1688.3萬手，同比增長27.3%，金融期貨日均成交7.5萬手，同比下降94.6%。成交比較活躍的品種主要集中于建材板塊、能源化工板塊、油脂油料板塊等，

品種間成交量分化明顯，成交量前20名的品種占市場總成交量的89.2%，排名最后的20個品種在總成交量中占比僅為0.4%。3、持倉量總體上升2016年期貨市場成交量、持倉量區(qū)間震蕩(見圖1-1-9)，2016年，全市場日均持倉1341.2萬手，同比增長22.2%，其中商品期貨日均持倉1324.3萬手，同比增長23.2%，金融期貨日均持倉16.9萬手，同比下降24.8%。