如果投資人未能給出融資者的期望 投資，合并期望收益率公式證券投資。Pi是投資比重，Ri是單個(gè)資產(chǎn)的收益率，不考慮投資 portfolio中兩只證券的相關(guān)系數(shù)，只要投資的比值不變，每只證券的收益率不變，那么。
1、請(qǐng)計(jì)算兩個(gè)方案的 期望 投資收益值,并選擇合適的方案?
A方案凈現(xiàn)值PV 1100 30/10% *(11.1 6) 15/1.1 639.12 A方案年值39.12 * 10% *(1 10%)6/這一切都需要協(xié)商！也許投資人給的250萬還是想要30%的股權(quán)，只要融資方覺得現(xiàn)在的“價(jià)值”還可以。特別注意，是現(xiàn)在，也就是說，考慮到融資方的現(xiàn)狀，而不是預(yù)期，項(xiàng)目可能很好，但只有這一個(gè)投資人贊成，現(xiàn)在融資方急需資金，也可能融資方不急需資金，有N多人投資人爭(zhēng)奪。
2、 投資組合的 期望收益率公式
secuRities投資combined期望收益率計(jì)算公式1。預(yù)期收益率∑Pi×Ri，其中Pi為投資比重，Ri為組合中兩只證券之間不考慮投資的單個(gè)資產(chǎn)的收益率。如果每只證券的期望收益率不變，則投資組合期望收益率不變，即投資組合期望收益率與其相關(guān)系數(shù)無關(guān)。2.相關(guān)系數(shù)反映了兩個(gè)資產(chǎn)收益之間的相關(guān)程度，即兩個(gè)資產(chǎn)收益之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。
延伸信息:用多少錢投資哪些證券，即哪些組合使我們的投資風(fēng)險(xiǎn)最小，或者使我們的收益最大。從馬科維茨的理論開始，風(fēng)險(xiǎn)收益平衡的分析框架正式成為金融學(xué)的基本分析框架。半個(gè)多世紀(jì)以來，無論我們的金融多么先進(jìn)，無論它的數(shù)學(xué)公式多么復(fù)雜，所有金融決策的基本理念都沒有絲毫改變，都是圍繞著如何降低風(fēng)險(xiǎn)，增加收益而進(jìn)行的。
3、 投資風(fēng)險(xiǎn)的 期望值標(biāo)準(zhǔn)差
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬有兩種表達(dá)方式:一種是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬金額，指投資人因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的超過時(shí)間價(jià)值的額外報(bào)酬。第二是風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率。所謂風(fēng)險(xiǎn)收益率，是指因?yàn)橥顿Y而超過時(shí)間價(jià)值率的額外收益率，即風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)金額與原始回報(bào)金額的比值。在財(cái)務(wù)管理中，風(fēng)險(xiǎn)收益通常用相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益率來表示，當(dāng)涉及到風(fēng)險(xiǎn)收益時(shí)，一般是指風(fēng)險(xiǎn)收益率。
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是投資項(xiàng)目回報(bào)率的重要組成部分。如果不考慮通貨膨脹，投資收益率是時(shí)間價(jià)值率和風(fēng)險(xiǎn)收益率之和，風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算:(1)確定概率在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中是分布的，一個(gè)事件在相同條件下可能發(fā)生，也可能不發(fā)生。這樣的事件被稱為隨機(jī)事件，概率是用來表示隨機(jī)事件發(fā)生的概率的數(shù)值。通常不可避免事件的概率設(shè)為1，不可能事件的概率設(shè)為0，而一般隨機(jī)事件的概率是0到1之間的數(shù)字。
