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買(mǎi)封閉式基金是按照什么價(jià)格，封閉式基金的交易費(fèi)用有哪些

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-03-01 03:08:30 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，封閉式基金的交易費(fèi)用有哪些

封閉式基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，同時(shí)還需要支付基金托管費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。前面兩種費(fèi)用在計(jì)算基金凈值時(shí)已經(jīng)剔除，但請(qǐng)注意封閉式基金的凈值與交易價(jià)格并不相同。個(gè)人投資者通過(guò)券商買(mǎi)入或賣(mài)出封閉式基金的僅需支付應(yīng)付券商的交易傭金，傭金標(biāo)準(zhǔn)一般不超過(guò)千分之三，若你的交易量大，券商會(huì)給你更大的傭金折扣。還有其他費(fèi)用，但都可以忽略不計(jì)了。
封閉式基金的交易費(fèi)和股票的交易費(fèi)用是相同的，如果感興趣的話(huà)是可以調(diào)整的。

封閉式基金的交易費(fèi)用有哪些

2，封閉式基金交易是按照已知價(jià)還是未知價(jià)

封閉式基金和股票是一樣的，在二級(jí)市場(chǎng)中買(mǎi)賣(mài)。和股票一樣也有五檔買(mǎi)賣(mài)盤(pán)，價(jià)格是實(shí)時(shí)變動(dòng)的。
目前，在我國(guó)購(gòu)買(mǎi)和贖回股票型、混合型、債券型基金采用的都是“未知價(jià)”交易原則，也就是說(shuō)基金的購(gòu)買(mǎi)與贖回價(jià)格以當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)，而你在購(gòu)買(mǎi)或者贖回時(shí)看到的實(shí)際是前一個(gè)交易日的基金份額凈值。你申請(qǐng)的該筆交易最終以多少價(jià)格成交要到下午三點(diǎn)交易所收市后才能計(jì)算出來(lái)。由于申購(gòu)贖回必須在下午三點(diǎn)前進(jìn)行，因此投資者無(wú)法知道確切的申購(gòu)贖回價(jià)格，所以一般情況下，投資者申購(gòu)只能提出購(gòu)買(mǎi)多少金額的基金，而不是多少份額。需要提醒的是在每天下午三點(diǎn)前進(jìn)行的申購(gòu)贖回被視為當(dāng)天申購(gòu)贖回。
同意一樓

封閉式基金交易是按照已知價(jià)還是未知價(jià)

3，封閉式基金份額的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格應(yīng)當(dāng)以什么為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算

跟股票一樣，有交易行情，也就是在二級(jí)市場(chǎng)按市價(jià)按“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則成交，跟股票是一樣的。但由于封閉式基金還是基金，所以它也是會(huì)公布凈值的，當(dāng)凈值和二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格不相等時(shí)，就會(huì)有“折價(jià)”或“溢價(jià)”出現(xiàn)了。
跟股票一樣，有交易行情，也就是在二級(jí)市場(chǎng)按市價(jià)按“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則成交，跟股票是一樣的。但由于封閉式基金還是基金，所以它也是會(huì)公布凈值的，當(dāng)凈值和二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格不相等時(shí)，就會(huì)有“折價(jià)”或“溢價(jià)”出現(xiàn)了。
封閉式基金成立后，其份額固定不變，投資者只能在證券交易所通過(guò)交易所平臺(tái)像買(mǎi)賣(mài)股票一樣買(mǎi)賣(mài)。第一步：開(kāi)立基金交易賬戶(hù)跟買(mǎi)賣(mài)股票一樣，買(mǎi)賣(mài)封閉式基金的第一步就是到證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)，其中包括基金賬戶(hù)和資金賬戶(hù)（也就是所謂的保證金賬戶(hù)）。開(kāi)戶(hù)時(shí)需攜帶本人的身份證和該證券公司指定的銀行卡。對(duì)于已有股票賬戶(hù)的投資人，就不需要另外再開(kāi)立基金賬戶(hù)了。原有的股票賬戶(hù)可以用于買(mǎi)賣(mài)封閉式基金。但基金賬戶(hù)卻不可以用來(lái)買(mǎi)賣(mài)股票，只能用來(lái)買(mǎi)賣(mài)基金和國(guó)債。第二步：轉(zhuǎn)入資金在買(mǎi)封閉式基金之前，要將銀行賬戶(hù)里的錢(qián)轉(zhuǎn)入本人在證券公司的資金賬戶(hù)里。第三步：買(mǎi)賣(mài)基金封閉式基金的買(mǎi)賣(mài)和股票一樣，在電腦、電話(huà)交易系統(tǒng)中輸入相應(yīng)的代碼、價(jià)格、數(shù)量，就可以了。

封閉式基金份額的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格應(yīng)當(dāng)以什么為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算

4，什么是封閉式基金封閉式基金怎么購(gòu)買(mǎi)

封閉式基金(close-endfunds)是指基金的發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，限定了基金單位的發(fā)行總額，籌足總額后，基金即宣告成立，并進(jìn)行封閉，在一定時(shí)期內(nèi)不再接受新的投資?；饐挝坏牧魍ú扇≡谧C券交易所上市的辦法，投資者日后買(mǎi)賣(mài)基金單位，都必須通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)商在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易。對(duì)于沒(méi)有證券公司股東賬戶(hù)的市民來(lái)說(shuō)，只要帶身份證去任意一家證券公司開(kāi)設(shè)股東賬戶(hù)，然后開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)，存入保證金（或者在銀行辦理銀證通業(yè)務(wù)后把保證金存入銀行）就可以買(mǎi)賣(mài)封閉式基金。
根據(jù)基金是否可以贖回，證券投資基金可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金 .。 開(kāi)放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供 求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。 封閉式基金，是相對(duì)于開(kāi) 放式基金而言的，是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的 期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的投資基金。 　　開(kāi)放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下： 　?。?）基金規(guī)模的可變性不同。 封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó) 為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊 情況下此類(lèi)基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。因此，在正 常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可 贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基 金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。 這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。 　?。?）基金單位的買(mǎi)賣(mài)方式不同。 封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以 向基金管理公司或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；當(dāng)封閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可 委托券商在證券交易所按市價(jià)買(mǎi)賣(mài)。而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們 則可以隨時(shí)向基金管理公司或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。 　　（3）基金單位的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格形成方式不同。 封閉式基金因在交易所上市 ，其買(mǎi)賣(mài)價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi) 賣(mài)價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì) 增加；當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。 而開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接 反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買(mǎi)賣(mài)費(fèi)用方面，投資者在買(mǎi)賣(mài)封 閉式基金時(shí)與買(mǎi)賣(mài)上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續(xù)費(fèi)；而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi) 、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。一般而言，買(mǎi)賣(mài)封閉式基金的費(fèi)用要 高于開(kāi)放式基金。 　?。?）基金的投資策略不同。 由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集 得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資 策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投 資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資 產(chǎn)。

5，買(mǎi)封閉式基金是是按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格買(mǎi)還是按照他的凈值來(lái)買(mǎi)開(kāi)放式基

封閉式基金的價(jià)格和股票一樣，由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，當(dāng)流動(dòng)性很差時(shí)，可能出現(xiàn)面值遠(yuǎn)低于凈值的折價(jià)現(xiàn)象；開(kāi)放式基金的單位價(jià)格就是其凈值，因此不會(huì)出現(xiàn)折價(jià)現(xiàn)象。所以買(mǎi)開(kāi)放式基金買(mǎi)的是基金經(jīng)理的管理能力，而買(mǎi)封閉式基金還要看該類(lèi)基金的折價(jià)率，這是一個(gè)相對(duì)更重要的因素。 此外，封閉式基金不像開(kāi)放式基金的規(guī)模一直改變，它是恒定的；其買(mǎi)賣(mài)途徑也是像股票一樣在券商席位上通過(guò)證券交易所交易，交易對(duì)象是其他投資者，而不是通過(guò)銀行等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，交易對(duì)象也不是基金公司本身。而封閉式基金的交易費(fèi)用比開(kāi)放式基金和股票更低
開(kāi)放式基金的單位價(jià)格就是其凈值，因此不會(huì)出現(xiàn)折價(jià)現(xiàn)象。所以買(mǎi)開(kāi)放式基金買(mǎi)的是基金經(jīng)理的管理能力，交易主要通過(guò)基金公司網(wǎng)站，電話(huà)，或者銀行．封閉式基金的價(jià)格和股票一樣，由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，當(dāng)流動(dòng)性很差時(shí)，可能出現(xiàn)面值遠(yuǎn)低于凈值的折價(jià)現(xiàn)象
根據(jù)基金是否可以贖回，證券投資基金可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金 .。 開(kāi)放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供 求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。 封閉式基金，是相對(duì)于開(kāi) 放式基金而言的，是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的 期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的投資基金。 　　開(kāi)放式基金和封閉式基金的主要區(qū)別如下： 　?。?）基金規(guī)模的可變性不同。 封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó) 為不得少于5年），在此期限內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊 情況下此類(lèi)基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。因此，在正 常情況下，基金規(guī)模是固定不變的。而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可 贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基 金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。 這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。 　?。?）基金單位的買(mǎi)賣(mài)方式不同。 封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以 向基金管理公司或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；當(dāng)封閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可 委托券商在證券交易所按市價(jià)買(mǎi)賣(mài)。而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們 則可以隨時(shí)向基金管理公司或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。 　　（3）基金單位的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格形成方式不同。 封閉式基金因在交易所上市 ，其買(mǎi)賣(mài)價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買(mǎi) 賣(mài)價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì) 增加；當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值。 而開(kāi)放式基金的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接 反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買(mǎi)賣(mài)費(fèi)用方面，投資者在買(mǎi)賣(mài)封 閉式基金時(shí)與買(mǎi)賣(mài)上市股票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續(xù)費(fèi)；而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi) 、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。一般而言，買(mǎi)賣(mài)封閉式基金的費(fèi)用要 高于開(kāi)放式基金。 　?。?）基金的投資策略不同。 由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集 得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資 策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。而開(kāi)放式基金則必須保留一部分現(xiàn)金，以便投 資者隨時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資。一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資 產(chǎn)。
文章TAG：買(mǎi)封閉式基金是按照什么價(jià)格封閉封閉式封閉式基金

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