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為什么掉期匯率交叉相加，為什么要做掉期交易

來(lái)源：整理 時(shí)間：2023-06-17 19:15:15 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，為什么要做掉期交易

外匯天眼app認(rèn)為做掉期交易的目的包括兩個(gè)方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，二是利用不同交割期限匯率的差異，賤買貴賣，謀取利潤(rùn)。
看看電影《教父2》吧，因?yàn)閒rido背叛了邁克爾，所以邁克爾派人忍痛殺之。（黑手黨黨徒最恨的就是叛徒,無(wú)論他是誰(shuí)） 我剛下的《教父2》（游戲），就知道frido要死，否則，如果ea還想出《教父三》，在劇情方面就有點(diǎn)困難了。

為什么要做掉期交易

2，哪位高人能簡(jiǎn)單的說(shuō)說(shuō)外匯掉期交易是怎么回事嗎

1. 外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來(lái)的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對(duì)另一方予以補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異，補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^(guò)到期的交換價(jià)格反映，也可通過(guò)單獨(dú)支付利差的形式反映。2. 外匯掉期業(yè)務(wù)的主要作用： 可以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)提前交割，解決了遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉(zhuǎn)更靈活?？蛻敉ㄟ^(guò)掉期業(yè)務(wù)可按約定的即期匯率和起息日進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)可以起到防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行貨幣保值的作用。3. 附外匯掉期交易需要銀行開(kāi)戶申請(qǐng)才能交易。

哪位高人能簡(jiǎn)單的說(shuō)說(shuō)外匯掉期交易是怎么回事嗎

3，什么是掉期期貨貨幣互換又是怎么一回事呢

掉期（Swap） 掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的交易形式。更為準(zhǔn)確他說(shuō)，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。較為常見(jiàn)的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，是近年來(lái)發(fā)展迅猛的金融衍生產(chǎn)品之一，成為國(guó)際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具 [編輯本段]貨幣互換（currency swap） 　　利率互換與貨幣互換在互換交易中占主要地位。 　　貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計(jì)算利率方法相同，但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時(shí)也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換，而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權(quán)債務(wù)關(guān)系并沒(méi)有改變。初次互換的匯率以協(xié)定的即期匯率計(jì)算。 　　貨幣互換的目的在于降低籌資成本及防止匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。 　　貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質(zhì)加碼差異與相反的籌資意愿，此外，還包括對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的防范。
不明白啊 = =！

什么是掉期期貨貨幣互換又是怎么一回事呢

4，公司為什么要做掉期外匯

不錯(cuò)，賺了100W美元再用來(lái)買設(shè)備。表面上是這樣，但這里有個(gè)問(wèn)題，就是一般國(guó)家在外匯管理中實(shí)行的是結(jié)匯售匯制，企業(yè)出口獲得的外匯必須賣給外匯經(jīng)營(yíng)銀行，需要進(jìn)口用匯的時(shí)候再向外匯經(jīng)營(yíng)銀行購(gòu)買，企業(yè)不能直接持有外匯。因此在該題中該企業(yè)涉及到兩次時(shí)間不一致的兌換，如果不采取一定的措施，會(huì)產(chǎn)生匯率變動(dòng)的損失（也可能獲利），需要通過(guò)市場(chǎng)操作來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
crs按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，forex swap指的是外匯掉期。前者crs是指兩個(gè)貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對(duì)應(yīng)的匯率相同，并在交易存續(xù)期的約定時(shí)間，定期交換所持有貨幣產(chǎn)生的利息。即一個(gè)美元和人民幣的crs，客戶甲期初將100萬(wàn)美元給客戶乙，客戶乙將614萬(wàn)人民幣給客戶甲，在交易到期時(shí)，客戶甲向客戶乙取回100萬(wàn)美元，同時(shí)將614萬(wàn)人民幣還給客戶乙，在交易存續(xù)期，每3個(gè)月的約定利息交換日，客戶甲將對(duì)應(yīng)的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。而后者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對(duì)應(yīng)的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬(wàn)美元給客戶乙換回614萬(wàn)人民幣，1年后收回100萬(wàn)美元，但要支付給客戶乙626萬(wàn)人民幣。與crs相比，外匯掉期是將存續(xù)其需要互換的利率一次性計(jì)入?yún)R率在到期日本金的交換中得以體現(xiàn)。因此兩種交易在本質(zhì)上是相同的，crs一般用于期限較長(zhǎng)的貨幣互換交易(如交易存續(xù)期超過(guò)1年)，而外匯掉期一般用于期限較短的貨幣互換(如交易存續(xù)期小于1年)。

5，掉期的掉期交易

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時(shí)，賣出或買進(jìn)同一貨幣的遠(yuǎn)期外匯，以防止匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當(dāng)前用來(lái)規(guī)避由于所借外債的匯率發(fā)生變化而給企業(yè)帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一種主要手段。掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的交易形式。更為準(zhǔn)確地說(shuō)，掉期交易是當(dāng)事人之間約定在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等價(jià)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流（Cash Flow〕的交易。較為常見(jiàn)的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。 是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權(quán)交易一樣，是發(fā)展迅猛的金融衍生產(chǎn)品之一，成為國(guó)際金融機(jī)構(gòu)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
掉期率的計(jì)算 　　1、掉期率的計(jì)算方法 　　掉期率的計(jì)算有兩種不同的方式，一種是以利率差的觀念為計(jì)算基礎(chǔ)，另一種是以利率平價(jià)理論的觀念作為計(jì)算基礎(chǔ)。 　?、乓岳什畹挠^念為基礎(chǔ)的計(jì)算公式為 掉期率計(jì)算＝ 遠(yuǎn)期匯率-即期匯率 即期匯率 × 360 遠(yuǎn)期合約天數(shù) 　　⑵以利率平價(jià)理論為基礎(chǔ)的計(jì)算公式為 　　掉期率＝遠(yuǎn)期匯率－即期匯率 　　2、不規(guī)則天數(shù)的掉期率的計(jì)算 　　不規(guī)則天數(shù)的掉期率常采用平均天數(shù)法來(lái)計(jì)算，其計(jì)算過(guò)程可以分為4個(gè)步驟： 　?。?）找出最接近不規(guī)則天數(shù)的前后兩個(gè)規(guī)則天數(shù)的掉期率。 　?。?）計(jì)算出前后兩個(gè)規(guī)則天數(shù)的掉期率的差額和這兩個(gè)交割日之間的天數(shù)，以掉期率差額除以天數(shù)，得到每一天的掉期率。 　?。?）計(jì)算出不規(guī)則天數(shù)交割日與前一個(gè)規(guī)則天數(shù)交割日之間的天數(shù)，以這一天數(shù)乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 　?。?）將這一掉期率與前一個(gè)規(guī)則天數(shù)的掉期率相加，得到不規(guī)則天數(shù)的掉期率。
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