做套保時，現(xiàn)貨產(chǎn)量必須等于期貨數(shù)量,如果是商品期貨，企業(yè)的套期保值功能可以體現(xiàn)其最大的作用，鎖定預期利潤，是企業(yè)規(guī)避風險的好工具,通過計算合適的套期保值比率，可以達到虧損和盈利的大致平衡，從而達到套期保值的目的,嗯，期指作為對沖的作用就體現(xiàn)出來了,套期保值包括:買入套保和賣出套保。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為一般情況下，股指期貨的價格和股票的現(xiàn)貨價格受相同因素的影響，所以它們的變化方向是相同的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與現(xiàn)貨市場相反的頭寸，當市場價格發(fā)生變化時，必然在一個市場獲利，在另一個市場虧損。通過計算合適的套期保值比率，可以達到虧損和盈利的大致平衡，從而達到套期保值的目的。
樓上是對的。比如股指期貨推出前夕，我公司先做模擬交易，預計先推出滬深300指數(shù)的期指，一個300元，最小變動單位0.2點，最小變動價格60元內交易保證金的10%?，F(xiàn)在比如你有220萬股滬深300(比如只有滬深300股期指)，最近大盤暴跌。嗯，期指作為對沖的作用就體現(xiàn)出來了。你用市面上的200%期指。暴跌中，你的風險在控制之中，成本是買入所花的差價期指(最后對沖，不能虧20萬)。如果是商品期貨，企業(yè)的套期保值功能可以體現(xiàn)其最大的作用，鎖定預期利潤，是企業(yè)規(guī)避風險的好工具。
套期保值包括:買入套保和賣出套保?？茨闶巧a(chǎn)者還是消費者，如果你是生產(chǎn)者，就必須賣套保。也就是說，你會提前在期貨市場做等量的空倉，在現(xiàn)貨市場賣貨的時候，你會平倉等量的期貨。做套保時，現(xiàn)貨產(chǎn)量必須等于期貨數(shù)量。如果真的不一致，越接近越好。
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