隆基股份在光伏行業(yè)中的地位2015年，隆基成長為全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商。當一些朋友問我高瓴資本看中了隆基股份什么的時候，我覺得可能就是看中了隆基股份多年持續(xù)研發(fā)支出所形成的技術優(yōu)勢，這些技術優(yōu)勢恰恰是一個公司未來創(chuàng)造價值的核心競爭力，誰還能說高瓴資本是高位接盤。

1、隆基股份、億緯鋰能、通威股份等重創(chuàng)，新能源抱團要瓦解了么？

新能源板塊，不管是光伏，還是汽車，節(jié)后回撤都超過25%了吧，這對新入場的基民來說真有點殘忍，給新入場的基民一個教訓：投資有風險，追高有風險，重倉有風險抱團為什么會瓦解，其實是透支了近幾年漲幅，風險過大，獲利出逃。縱觀K線，近三個月新能源板塊走勢基本上翻倍甚至翻幾倍，這種漲幅實在是過于恐怖，沒有良好業(yè)績支撐，炒作過熱，勢必會到割韭菜時刻，盲目追高，風險過大，

1、新能源板塊漲幅太快，回調(diào)25%屬于正常，說實話，去年新能源基金，很多漲幅140%以上，泡沫越來越大，所以導致節(jié)后風險釋放，配合歐美恐慌割韭菜。業(yè)績和股價背離，那么距離割韭菜就不遠了，追高的人在山頂，抄底的在山腰。2、市場炒作太高，太熱，新能源本身賽道良好，但是炒作過熱，新能源比如說陽光D源，從122到現(xiàn)在74，跌幅快40%，為啥呢，因為年初才十幾塊的價格，翻了快十倍，這不合理，所以新基民們，追高都是有風險的，這一堂課你們必須反省自身，

好好想想。3、市場火熱，帶動新人瘋狂追捧新能源，不得不說今年A股市場確實很好，疫情控制穩(wěn)定，那么基金每次大火，帶動很多新人看基金，胡亂跟隨，不注意倉位控制，滿倉玩，或者買入就想賺錢，沒想過風險，這個月就是給新基民上課的，希望大家投資不投機，認真分析布局4、歐美市場配合下探，出逃，帶動恐慌情緒，每次大跌，歐美那邊都會出問題，這就成了主力機構割韭菜的理由了，把市場情緒電燃，再割一波，還不忘記反彈給大家一點點希望，這個市場本就如此，大家想賺，很難，需要堅持新能源抱團瓦解其實太正常，目前合理估值還能再跌10%，繼續(xù)配合主力收割，接下來大家布局就要更加小心了，歡迎大家每天下午來我主頁看我基金操作策略貼，謝謝[來看我][來看我][來看我]，

2、光伏發(fā)電脫離國家補貼之后，未來的發(fā)展前景怎么樣？

文/易論2018年，全球光伏設備行業(yè)市場規(guī)模為48億元，國內(nèi)市場52億元，目前國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造設備的國產(chǎn)化率已經(jīng)突破了90%，那么未來降低成本增加效率倒逼行業(yè)不斷追求技術革新勢必將成為常態(tài)，產(chǎn)品更新帶來了對于設備的持續(xù)性需求。一、光伏裝機量的增長上世紀50年代美國科學家成功研制單晶硅電池以來，光伏電池技術經(jīng)過不斷的革新，目前已經(jīng)形成了一套完整而成熟的技術，

1、全球光伏裝機量從去年來看，全球新增并網(wǎng)光伏裝機量為94GW，全球所有可再生能源的新增裝機量為171GW，其中太陽能占據(jù)了可再生資源一半以上的裝機量，而光伏則占據(jù)全球的1/3左右，光伏發(fā)電的增長速度非常快，可以說實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，5年以來，發(fā)電增長了3倍以上，增長強勁。2、國內(nèi)裝機排行第一從去年的光伏裝機前十排名來看，前三分別是中國、印度、美國，咱們億45GW的新增光伏裝機量以及176GW的累計裝機量成為第一名，

在整個亞洲地區(qū)，并網(wǎng)新增光伏達到64GW，一年時間增長了20%以上，這對全球光伏產(chǎn)業(yè)的推動有著明顯的作用。二、太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈光伏產(chǎn)業(yè)鏈同樣分為上中下游，這個大多數(shù)行業(yè)相同，上游屬于原材料，中游屬于產(chǎn)品，下游屬于應用1、上游原材料從上圖我們就可以看出，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的上游從硅材料加工成為單晶硅棒、多晶硅錠，從而成為單晶硅片、多晶硅片，基于上游的原材料加工，成為電池必不可少的組件，

2、中游電池及組件制造近年來，全球光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長，而增長速度還在20%以上，但是我們需要注意一點，從去年開始，光伏組件產(chǎn)量的增長速度有所放緩。從光伏的整體情況來看，對應的價格下調(diào)是的光伏發(fā)電成本不斷逼近平價上網(wǎng)，這么看起來，組件產(chǎn)量還會呈現(xiàn)增長的石頭，3、下游光伏電站系統(tǒng)集成這么一看你就會發(fā)現(xiàn)，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈并非由原材料說了算，還得是個個細分，其中的系統(tǒng)集成是不可或缺的環(huán)節(jié)及配備，換言之，光是通過電池組件發(fā)電還不算。