基金Unit凈值=基金凈資產(chǎn)總值/基金總單位份額基金累計單位凈值=Unit凈值是每份基金單位在凈值增長率是指基金assets凈值在一定時期內(nèi)的增長率，可以用來評價基金在一定時期內(nèi)的業(yè)績；即在比較期內(nèi)與當期凈值相比，上漲幅度為負，即當期凈值為累計下跌凈值，漲幅參考基金,2.分級基金每個子基金凈值的乘積之和等于母基金。
累計公司凈值=公司凈值 基金公司成立后的累計分紅金額屬于參考值，可以直觀全面的反映基金的歷史業(yè)績?；餟nit凈值=基金凈資產(chǎn)總值/基金總單位份額基金累計單位凈值= Unit凈值是每份基金單位在凈值增長率是指基金assets凈值在一定時期內(nèi)的增長率，可以用來評價基金在一定時期內(nèi)的業(yè)績；即在比較期內(nèi)與當期凈值相比，上漲幅度為負，即當期凈值為累計下跌凈值，漲幅參考基金。
1、基金分級B:A份額和B份額的資產(chǎn)整體投資，其中B份額持有人每年向A份額持有人支付約定利息，支付利息后的整體投資損益由B份額承擔..當母基金下跌時，B 凈值的份額先下跌；相應的，當母份額凈值的整體基金上漲時，B份額的凈值在提供A份額收益后會獲得更快的升值。B份額通常通過參與剩余收益分配或更大程度上承擔損失來獲得一定的杠桿，具有更復雜的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)，其非線性收益特性使其隱含期權(quán)。2.分級 基金每個子基金 凈值的乘積之和等于母基金。比如母/基金凈值= A-1/= A亞單位凈值XA份額% B亞單位凈值XB份額%。如果母親基金未拆分，則為普通基金
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