基金，凈值怎么算？股票和基金的交易價(jià)格是如何確定的？這個(gè)問(wèn)題分兩種情況討論:場(chǎng)內(nèi)基金交易，即在二級(jí)股票市場(chǎng)交易基金，如平倉(cāng)基金，ETF和LOF 基金，其場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格為實(shí)時(shí)撮合交易價(jià)格。基金股按基金 交割的買(mǎi)入金額和凈值折算，同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的依據(jù)。

基金*-2的份額凈值/總凈值，基金總凈值基金總資金成本。基金比較你什么時(shí)候賣(mài)，什么時(shí)候買(mǎi)。如果賣(mài)出的金額大于本金，說(shuō)明這個(gè)基金受益了?；鹳u(mài)出時(shí)，根據(jù)當(dāng)時(shí)的成交量、單個(gè)單位的價(jià)格和手續(xù)費(fèi)計(jì)算收益。按照基金的凈值計(jì)算，或者知道投資的成本，或者根據(jù)交易記錄計(jì)算。

而且主力隨時(shí)可以賣(mài)出基金，這也是散戶無(wú)法估計(jì)的原因。賣(mài)出收益基金股(買(mǎi)入時(shí)凈值)*賣(mài)出基金股時(shí)基金股凈值高于買(mǎi)入時(shí)凈值，說(shuō)明投資者獲利。當(dāng)前凈值低于買(mǎi)入時(shí)的凈值，說(shuō)明投資者處于虧損狀態(tài)?；鹩蓡挝淮沓钟谢饠?shù)量。基金股按基金 交割的買(mǎi)入金額和凈值折算?；鹪搯卧枪潭ǖ摹Ｍ顿Y者在基金交易日15:00后贖回的，按照下一交易日晚間公布的凈值計(jì)算收益。

計(jì)算當(dāng)天的。基金公司管理辦法有相應(yīng)的規(guī)定:第五十二條基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日辦理基金股份的認(rèn)購(gòu)和贖回；基金合同另有約定的，從其約定?；鸸煞莸恼J(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格按照贖回日基金股份凈值加減相關(guān)費(fèi)用計(jì)算。如果基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤原因基金份額持有人的損失，基金份額持有人有權(quán)要求基金管理人進(jìn)行賠償。擴(kuò)展資料:-2/公司管理辦法相關(guān)規(guī)定:第二十九條買(mǎi)賣(mài)與基金管理人或基金托管人或與基金管理人有控制關(guān)系的股東。

好的傭金率等于凈傭金除以成交金額，就是24.87。傭金率為1.32%。股票傭金是投資者在委托股票成交后，按照成交金額的一定比例支付的費(fèi)用，是證券公司為客戶提供股票代理交易服務(wù)收取的費(fèi)用。(深圳)此費(fèi)用由證券公司經(jīng)紀(jì)傭金、證券交易所手續(xù)費(fèi)和證券交易監(jiān)管費(fèi)組成。(深圳)《關(guān)于調(diào)整證券交易傭金收取標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定，自2002年5月1日起，a股、b股、證券投資的交易傭金基金實(shí)行最高限額下浮制度。

基金公司買(mǎi)賣(mài)股票的規(guī)則:1。申報(bào)價(jià)格。交易所只接受會(huì)員的限價(jià)申報(bào)。2.不同報(bào)價(jià)單位的證券交易采用不同的計(jì)價(jià)單位。股票價(jià)格為每股，基金為每股，債券價(jià)格為每百元，債券回購(gòu)為每百元年收益。3.價(jià)格變動(dòng)最小的a股、基金、債券申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元；上交所b股0.001美元，深交所0.01港元；債券回購(gòu)上交所0.005，深交所0.01。

其中，ST股票價(jià)格漲跌幅度為5%。股票，基金上市首日不受漲跌幅限制。帶PT的股票漲幅不得超過(guò)5%，跌幅不限。4.申報(bào)限制有價(jià)格限制的證券交易，價(jià)格限制內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)。超過(guò)漲跌幅限制的申報(bào)無(wú)效。5.委托交易單元買(mǎi)入股票或基金，申報(bào)數(shù)量為100股(份)或其整數(shù)倍。債券以人民幣計(jì)價(jià)，每手1000元。

封閉式基金的手續(xù)費(fèi)為:封閉式基金交易傭金為交易金額的0.25%，不足5元按5元收取。此外，上交所還按交易面值的0.05%收取過(guò)戶費(fèi)，由證券公司向投資者收取。該費(fèi)用由證券登記公司和證券公司平均分?jǐn)?。目前深滬證券交易所上市的封閉式基金不收取印花稅。延伸信息:凈值是按照公認(rèn)會(huì)計(jì)原則計(jì)算的，基金凈資產(chǎn)總額基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債。

(2) 基金已上市的國(guó)債、公司債、金融債等債券以計(jì)算日收盤(pán)價(jià)為準(zhǔn)；對(duì)于未上市公司，一般是按照其面值加上計(jì)算日的應(yīng)收利息。(3)對(duì)基金擁有的短期票據(jù)，按購(gòu)買(mǎi)成本加購(gòu)買(mǎi)日至計(jì)算日的應(yīng)收利息。(4)第(1)條和第(2)條規(guī)定的計(jì)算日沒(méi)有收盤(pán)價(jià)或參考價(jià)的，以最新收盤(pán)價(jià)或參考價(jià)代替。

1。凈值的計(jì)算(僅供參考)計(jì)算基金先計(jì)算股份申購(gòu)贖回價(jià)格基金股份凈值?；饍舴蓊~等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額。基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn)?；鹂傎Y產(chǎn)包括基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收賬款基金認(rèn)購(gòu)及其他投資之和。

open基金-2/的資產(chǎn)通常每個(gè)工作日都要進(jìn)行估值。評(píng)估對(duì)象為基金的股票、債券、股息、債券利息、銀行存款本息及其他資產(chǎn)。2.價(jià)格的計(jì)算基金股份的申購(gòu)贖回價(jià)格按照申購(gòu)贖回日基金股份凈值加減相關(guān)費(fèi)用計(jì)算。所謂申購(gòu)贖回日是指基金份額持有人申購(gòu)基金份額或需求基金管理人贖回其份額的當(dāng)天基金。這里所說(shuō)的費(fèi)用是指基金股份認(rèn)購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)。

1、交易日買(mǎi)入:基金的交易時(shí)間為周一至周五上午9: 11: 30、下午1: 3，周六、周日及國(guó)家法定節(jié)假日不能交易。2.下午3點(diǎn)左右買(mǎi)入:下午3點(diǎn)前成交的，無(wú)論是高點(diǎn)買(mǎi)入還是低點(diǎn)買(mǎi)入，都按照當(dāng)天的收盤(pán)凈值計(jì)算。3點(diǎn)以后的買(mǎi)入，按照T 1日的凈值計(jì)算。其實(shí)你買(mǎi)基金的時(shí)候并不知道價(jià)格是多少，只能等基金公布當(dāng)天的凈值。這個(gè)問(wèn)題分兩種情況討論:場(chǎng)內(nèi)基金交易，即在二級(jí)股票市場(chǎng)交易基金，如平倉(cāng)基金，ETF和LOF 基金，其場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格為實(shí)時(shí)撮合交易價(jià)格。

OTC 基金交易一般是開(kāi)倉(cāng)基金，當(dāng)天的買(mǎi)入價(jià)是按照T日的價(jià)格計(jì)算的，所以我們可以知道T日應(yīng)該詢價(jià)成交價(jià)格的日子:1)工作日15: 00之前買(mǎi)入基金，這是交易日；2)工作日及休息日15: 00后。查看基金的凈值時(shí)，一定要先看日期。凈值對(duì)應(yīng)于一個(gè)日期。

股票與投資的對(duì)比基金股票與投資基金，一方面，發(fā)行人不同。股份有限公司籌集股本時(shí)發(fā)行股票。非股份制公司不能發(fā)行股票。投資基金由投資基金公司發(fā)行，不一定是股份有限公司，各國(guó)法律規(guī)定投資基金公司為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其發(fā)起人中必須有金融機(jī)構(gòu)。其次，股票和投資基金的期限不同。股票是股份有限公司的股票憑證，存續(xù)期與公司一致。股東不能中途退股。

再次，股票和投資基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益是不一樣的。股票是股票購(gòu)買(mǎi)者直接參與的一種投資方式。其收益不僅受上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，還受股票交易員綜合素質(zhì)的影響。其風(fēng)險(xiǎn)較高，收益難以確定。投資基金由專家管理，集體決策。其投資形式主要是各種證券和其他投資方式的組合，收益比較平均穩(wěn)定。

1。正面回答基金股份資產(chǎn)凈值=(資產(chǎn)負(fù)債總額)/基金股份總額2。具體分析公式說(shuō)明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營(yíng)融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù)。open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。每個(gè)交易日收市后，用基金當(dāng)日總資產(chǎn)除以基金當(dāng)日總股數(shù)，得到基金當(dāng)日凈資產(chǎn)。

基金凈值是用來(lái)計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的依據(jù)，提醒:基金凈值不同于基金累計(jì)凈值，不能作為判斷該基金的成長(zhǎng)趨勢(shì)和業(yè)績(jī)的參考。因?yàn)榛饍糁禃?huì)隨著加成和淘汰而變化，加上某基金其凈值為基金的1.8元，分紅到0.3元后基金的凈值就變成了1.5元。這1.5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但不能真實(shí)反映這個(gè)基金的發(fā)展。