這1，5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但它不能真實(shí)地反映這個(gè)基金的發(fā)展,基金凈值由基金company計(jì)算,提醒:-1凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長(zhǎng)趨勢(shì)和表現(xiàn)的參考,基金凈值，有什么作用,同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ),基金凈值，又稱(chēng)基金單位凈值，是每股凈資產(chǎn)值基金單位。
基金凈值由基金company計(jì)算。收市后，基金本公司收到交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行內(nèi)部篩選計(jì)算，統(tǒng)計(jì)出基金管理人當(dāng)日的投資情況，再上報(bào)基金托管人審核監(jiān)管，個(gè)人投資者無(wú)法計(jì)算。但個(gè)人投資者可根據(jù)公司公布的-1凈值-1/進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。由于基金的交易時(shí)間與股市相同，如果在當(dāng)天三點(diǎn)前買(mǎi)入基金則得到的份額按照凈值當(dāng)天計(jì)算；下午3點(diǎn)后買(mǎi)入基金的，在下一個(gè)交易日按照凈值計(jì)算份額?；?凈值，又稱(chēng)基金單位凈值，是每股凈資產(chǎn)值基金單位?；饍糁?基金(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金發(fā)行單位總數(shù)。所以這些數(shù)據(jù)只能以基金 company計(jì)算，發(fā)行后凈值open基金的認(rèn)購(gòu)和贖回都是以此價(jià)格進(jìn)行的。
2、 基金 凈值怎么算?基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總份額公式說(shuō)明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營(yíng)融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù)，open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。每個(gè)交易日收市后，用當(dāng)日基金總資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金總股數(shù)，得到當(dāng)日基金股票資產(chǎn)凈值，基金 凈值，有什么作用？基金 凈值是用來(lái)計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時(shí)，基金 凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ)，提醒:-1凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長(zhǎng)趨勢(shì)和表現(xiàn)的參考。因?yàn)榛?凈值會(huì)隨著加成和消去而改變其值，加上某-1凈值是1，8元的基金，3元的分紅是0，-1凈值就變成了1，5元。這1，5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但它不能真實(shí)地反映這個(gè)基金的發(fā)展。
