提醒:-2凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長趨勢和表現(xiàn)的參考,基金總股數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù),同時(shí)，基金凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ),每個(gè)營業(yè)日收市后，用當(dāng)日基金總資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金總股數(shù)，得到當(dāng)日基金股票資產(chǎn)凈值,基金凈值，有什么作用。
1、 基金 凈值怎么算基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總份額公式的說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù)，open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。每個(gè)營業(yè)日收市后，用當(dāng)日基金總資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金總股數(shù)，得到當(dāng)日基金股票資產(chǎn)凈值，基金 凈值，有什么作用？基金 凈值是用來計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時(shí)，基金 凈值也是基金市場進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ)，提醒:-2凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長趨勢和表現(xiàn)的參考。因?yàn)榛?凈值會隨著加成和消去而改變其值，加上某-2凈值是1，8元的基金，3元的分紅是0，基金 凈值就變成了1.5元。這1.5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但不能真實(shí)反映這個(gè)基金的發(fā)展。
