我想投資兩個基金:-1聚豐和工行價值，270005基金-2。unit基金Asset凈值means基金Asset凈值由各單元代表，計算公式為:單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)，我們之所以一直強調(diào)基金“到”是因為基金所擁有的這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變化的，所以基金Assets凈值也是不斷變化的。

樓主您好:目前可投資工行基金如下:南方穩(wěn)健成長基金( 基金代碼:)國聯(lián)德勝穩(wěn)健基金( 基金代碼:)代碼:)申萬精選李晟基金( -4/(代碼:)廣發(fā)穩(wěn)健基金(代碼:)融通藍籌成長基金(代碼:)諾安平衡基金(/)代碼:)南方寶元債券基金(代碼:)寶盈泛沿海地區(qū)成長-4(代碼:)諾安股票基金(代碼:)鵬華行業(yè)成長基金(代碼:)融通巨潮100指數(shù)基金(代碼:)易方達基金價值精選。(代碼:)申萬巴黎新動力基金(代碼:)博時主題行業(yè)基金(代碼:)博時均衡配置基金(代碼:)富國田瑞強勢區(qū)域精選基金。

2007年買的-1聚豐-4/35000元。這幾年都沒關(guān)注過?，F(xiàn)在還剩多少錢？廣發(fā)聚豐stock基金(風險高，波動大，適合比較激進的投資者)2007年10月18日單位凈值為1.0461元；2015年3月4日單位-4凈值為0.8513；期間無分紅或拆分；按照1.50%的標準認購費率計算，您現(xiàn)在持有的廣發(fā)聚豐基金的份額為3500*(10.015)/1.04613295.57份。0.85132805.52元所以截至2015年3月4日-1聚豐-4/的市值為2805.52元。

share X1.0788X(1 申購費率)80000工行柜臺申購費率1.5%工行網(wǎng)銀申購費率1.2% 廣發(fā)網(wǎng)站直接申購費率0.6%。廣發(fā) 聚豐是配股，只有25%?？梢栽O(shè)置買了什么基金什么時候買的，多少股，盈虧等。首先要看你是怎么買的。你說11號買的，是指11號15: 00之前完成的交易，這樣就可以按照11號凈值計算了。而如果在銀行網(wǎng)點購買前端的手續(xù)費是1.5%，那么手續(xù)費就是:80000× 1.5% = 1200購買。

2007年8月15日-1聚豐-4/Category凈值4.6800，，你的大概損失是4.2021。這個基金2007年10月11日有分紅，每10份分紅0.5元。根據(jù)你選擇的分紅方式，市值不同:1?，F(xiàn)金分紅，分紅500元直接打入您的卡內(nèi)，份額為人民幣10，000 */123，456，789-2/0.7457?？傎Y產(chǎn)為500 74577957元。

基金最新凈值應(yīng)該是:1.1225，是-1聚豐-4/。1、基金，英文是基金，泛指為了某種目的而設(shè)立的一定金額的基金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金、各類基金基金。2.從會計學的角度來說，基金是一個狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。我們說的資金主要是指證券投資基金。3.根據(jù)不同的標準，證券投資基金可分為不同的類型:(1)根據(jù)基金單位是否可增可換，可分為開放式基金和封閉式基金。

投資者通過二級市場買賣基金單位。(2)根據(jù)組織形式的不同，可分為公司基金和合同基金?；鹗峭ㄟ^發(fā)行基金股設(shè)立的，設(shè)立為投資基金公司，通常稱為公司基金；通常稱為契約基金，由基金管理人、基金受托人和投資人通過基金契約建立。中國證券投資基金是契約資本。

基金 Assets凈值是基金Assets的總市值減去其負債后的余額。基金資產(chǎn)總市值是指基金在某一時間點所擁有的全部資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款及其他有價證券)的資產(chǎn)總額，以公允價格計算；負債是/123，456，789-4/在經(jīng)營和籌資過程中應(yīng)付給他人的費用和利息。unit基金Asset凈值means基金Asset凈值由各單元代表。計算公式為:單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)。我們之所以一直強調(diào)基金“到”是因為基金所擁有的這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變化的，所以基金Assets凈值也是不斷變化的。

廣發(fā)聚豐沒錯，我就是這么投的。你對這兩個基金，有什么感覺？我做了一個簡單的分析，看看是否符合你的投資風格。廣發(fā)聚豐價值Type“依托我國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟和快速增長的資本市場，通過及時調(diào)整價值類和成長型股票的配置比例，精選股票，股票配置比例為60.95%，債券比例為0.35%，到期日在一年以內(nèi)的現(xiàn)金或政府債券大于等于5%。

2009年三季報顯示，股票投資占比89.42%。這個基金的規(guī)模很大，投資比例顯示這個基金是高風險的基金品種，適合風險承受能力強的投資者。同時，“求基金資產(chǎn)長期增值”表明基金is價值type基金，它更注重基金的長期收益而不是短期收益。不同的投資風格注定了不同的表現(xiàn)，孰優(yōu)孰劣只能是見仁見智?；鹪摻?jīng)理自基金成立至今已任職近四年，具有良好的延續(xù)性?；鸬谋憩F(xiàn)說明管理人的投資能力尚可。

基金分析一、安全理念利好。重倉股:廣發(fā) 聚豐前兩只權(quán)重股是國內(nèi)安防行業(yè)的龍頭股:?？低暫痛笕A股份。得益于軍工概念的持續(xù)發(fā)酵，后市有望出現(xiàn)可持續(xù)的機會。2.長期業(yè)績協(xié)調(diào)的長期概念:-1聚豐-4/規(guī)模為186.06億元，排名第六，屬于超規(guī)?；穑换鸪闪⒔拍陙?，預期年化預期收益一直排在第26位，年內(nèi)跑贏大盤9.03%，屬于長期穩(wěn)定型基金。

三?；鸾?jīng)理人選股能力更強:廣發(fā) 聚豐有兩位經(jīng)理人，前任經(jīng)理人易陽芳從業(yè)16年，歷任-1聚豐-4/和廣發(fā)制造業(yè)選股基金的經(jīng)理，現(xiàn)為廣發(fā)?，F(xiàn)任基金經(jīng)理傅有興先生從業(yè)11年，于2013年2月5日接任廣發(fā) 聚豐經(jīng)理一職，他任期的預期年化預期收益為3.22%，比上證指數(shù)好12.76%。廣發(fā) 聚豐今年前后的兩個重要倉位分別是:二季度增持大華股份，三季度增持?？低曂瑫r減持貴州茅臺，倉位方向從消費轉(zhuǎn)向計算機制造業(yè)。