折價(jià)is基金-1/的成交價(jià)低于基金凈值的差價(jià)。反之，如果基金成交價(jià)格高于，什么是基金貼現(xiàn)溢價(jià)率？溢價(jià)率和折價(jià)折價(jià)溢價(jià)率是基金交易中常用的概念，分級(jí)A折價(jià)溢價(jià):當(dāng)分級(jí)A的價(jià)格高于分級(jí)A的凈值時(shí)，分級(jí)A溢價(jià)，反之亦然折價(jià)。

a基金of1、關(guān)于分級(jí) 基金A份額的問題

classification基金有一個(gè)利息，但是這個(gè)收益給你一個(gè)約定的收益率，如果是6.5%，而不是現(xiàn)金。基金A的凈值也會(huì)每天漲一點(diǎn)，到1.065(如果沒有不規(guī)則轉(zhuǎn)換的話)。此時(shí)會(huì)定期轉(zhuǎn)換，收益以母公司份額的形式給你。轉(zhuǎn)換價(jià)格以實(shí)際的場(chǎng)外凈值為準(zhǔn)，而不是二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格。這時(shí)候這6.5%會(huì)以母份額的形式給你，你要知道你的賬戶里還會(huì)多6.5%的母份額。

b、根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，只能看到場(chǎng)外實(shí)際凈值，即實(shí)時(shí)交易，上午和下午是不一樣的。b一般在二級(jí)市場(chǎng)溢價(jià)交易，成交價(jià)往往遠(yuǎn)高于場(chǎng)外實(shí)際凈值。a是成交價(jià)折價(jià)，比場(chǎng)外實(shí)際凈值低一點(diǎn)。不同產(chǎn)品折價(jià)的費(fèi)率有高有低。一般以A的1020%作為場(chǎng)內(nèi)交易份額，在二級(jí)市場(chǎng)以交易價(jià)格進(jìn)行交易。但交易價(jià)格受多種因素影響，會(huì)造成價(jià)格波動(dòng)，有時(shí)波動(dòng)比較大，比如一天5%的波動(dòng)。

近日，新的郭芙新能源汽車指數(shù)評(píng)級(jí)基金()出現(xiàn)基金股轉(zhuǎn)換。很多人問為什么基金凈值從1.509跌到1元。今天我要給大家講的是分級(jí)基金，定期改，不定期改。分級(jí)基金的出現(xiàn)，滿足了不同投資者的投資需求。分類基金由三部分組成:母親基金、分類A 基金、分類B 基金。根據(jù)郭芙中證新能源汽車的分類，我買了媽媽基金。它還有A級(jí):郭芙中證新能源汽車指數(shù)A級(jí)()B級(jí):郭芙中證新能源汽車指數(shù)B級(jí)()基金A B級(jí)有人不喜歡冒險(xiǎn)，有人喜歡高風(fēng)險(xiǎn)，于是分級(jí)基金誕生了。

分級(jí)B是杠桿股票型基金，可以讓收益和損失翻倍。更直觀的，可以看下圖。第一個(gè)是新能源A類，每年固定利息。第二個(gè)是新能源分級(jí)B，杠桿股票基金，最近收益非常高。這就相當(dāng)于B級(jí)從A級(jí)借了一筆錢，加上杠桿投資，每年不分盈虧給A一筆固定利息。然后為了保障A的權(quán)益，有定期轉(zhuǎn)換和不定期轉(zhuǎn)換。第一，定時(shí)切換是固定時(shí)間的。

這樣可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。折算就是將AB 基金的份額和凈值重新分配，恢復(fù)到合同約定的金額，比如1元的凈值是1:1。對(duì)于折價(jià)，B的凈值大幅下跌。要恢復(fù)凈值和比例，需要減少A的份額，即持有A 基金會(huì)減少折價(jià)后的份額，同時(shí)得到一部分母基金作為補(bǔ)償。母親基金可以按照凈值從公司基金贖回，所以相當(dāng)于現(xiàn)金。可以認(rèn)為折價(jià)是A 基金獲得大量現(xiàn)金分紅。

問題1:分級(jí)后怎么辦基金優(yōu)惠？可以買這個(gè)基金折價(jià)的A級(jí)份額合并，可以減少損失。不能及時(shí)合并的，折價(jià)后不能彌補(bǔ)。問題二:分級(jí)基金折扣怎么辦？分級(jí)基金折價(jià)可以買這個(gè)基金的A級(jí)份額并合并，可以減少損失。不能及時(shí)合并的，折價(jià)后不能彌補(bǔ)。問題3:如果分級(jí)基金B(yǎng)遭遇折價(jià)，那么基金A是否會(huì)遭受同樣的損失？結(jié)論:當(dāng)B向上或向下折疊時(shí)，A沒有損壞。

請(qǐng)看例子(折價(jià)，近期暴跌多等級(jí)基金B(yǎng)):以7月8日鵬華一帶一路B級(jí)觸發(fā)的折價(jià)為例。假設(shè):母基金的參考凈值為0.617元，領(lǐng)a的參考凈值為1.028元，領(lǐng)b的參考凈值為0.206元。當(dāng)日買入價(jià)和賣出價(jià)的收盤價(jià)分別為:領(lǐng)先路A 0.869元，領(lǐng)先路0.43元。以10000份為例。

以鵬華分級(jí)基金為例回答你的問題:(1)由于分級(jí)A和分級(jí)B在交易所上市交易，除了各自的凈值基金外，還有各自的交易價(jià)格。當(dāng)交易價(jià)格與凈值存在價(jià)格差時(shí)，就存在折價(jià)溢價(jià)。整體折價(jià)溢價(jià):當(dāng)A級(jí)和B級(jí)的交易價(jià)格之和高于母基金實(shí)時(shí)凈值的兩倍時(shí)，等級(jí)基金的整體溢價(jià)。反之，整個(gè)折價(jià)這個(gè)折價(jià)或者溢價(jià)現(xiàn)象就產(chǎn)生了套利機(jī)會(huì)。分級(jí)A折價(jià)溢價(jià):當(dāng)分級(jí)A的價(jià)格高于分級(jí)A的凈值時(shí)，分級(jí)A溢價(jià)，反之亦然折價(jià)。

溢價(jià)率和折價(jià)折價(jià)溢價(jià)率是基金交易中常用的概念。基金交易價(jià)格理論上以基金的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，也就是我們經(jīng)常聽到的基金凈值。但是，因?yàn)閮r(jià)值是一種市場(chǎng)現(xiàn)象，更多的是由供求關(guān)系決定的?；鹪谔幚韺?shí)際價(jià)格和凈值時(shí)，兩者的差額就是折價(jià)溢價(jià)。折溢價(jià)是折價(jià)而溢價(jià)是兩種不同情況的統(tǒng)稱。折價(jià)is基金-1/的成交價(jià)低于基金凈值的差價(jià)。反之，如果基金成交價(jià)格高于。

比如說，就像買衣服打折一樣。100元的衣服60元賣給你，就是折價(jià)費(fèi)率40%，120元溢價(jià)20%賣給你，計(jì)算公式為:凈值與市價(jià)的差額除以凈值。凈值大于市值時(shí)出現(xiàn)折價(jià)的費(fèi)率，凈值小于市值時(shí)出現(xiàn)溢價(jià)率，圖示:若基金的凈值為1.00元，若基金的成交價(jià)為0.90元，則其折價(jià)為0.1元，其折價(jià)費(fèi)率為10%。