國債期貨下跌通常最直接的影響是反映出當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)資金的一個(gè)需求，國債是銀行間拆借需要的硬通貨。如果當(dāng)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)體，出現(xiàn)比較糟糕的一個(gè)狀態(tài)，比如說像委內(nèi)瑞拉，或者當(dāng)年歐債危機(jī)的時(shí)候希臘，在那樣一個(gè)狀態(tài)之下的話，也就意味著，這個(gè)國家它所發(fā)行的債券違約的概率非常的大，那這樣的情況之下，那么國債全靠國家信譽(yù)，國家主權(quán)信用發(fā)出來的債券，一個(gè)國家它出現(xiàn)動(dòng)蕩的話，也就意味著該國所發(fā)行出來的債券可兌現(xiàn)的概率就越小，那么這個(gè)時(shí)候國債的大幅下跌，也直接反映整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)體糟糕的現(xiàn)狀。
1、國債期貨下跌意味著什么，對(duì)經(jīng)濟(jì)有什么影響？
國債期貨下跌通常最直接的影響是反映出當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)資金的一個(gè)需求，國債是銀行間拆借需要的硬通貨。因此它反映出來的現(xiàn)狀表明目前市場(chǎng)銀行間資金相對(duì)比較緊張，但是一般這種價(jià)格下跌通常不會(huì)使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生比較大的沖擊，特別是當(dāng)一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)體，它的外匯儲(chǔ)備體量非常大的時(shí)候，以及他的整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展GDP增長都比較好的時(shí)候。
而這樣的價(jià)格下跌通常是國家主動(dòng)干預(yù)的結(jié)果，當(dāng)然也不排除政策出現(xiàn)問題，然后基礎(chǔ)貨幣投放量太少，跟不上市場(chǎng)的需求…但是從目前我們國內(nèi)的現(xiàn)狀來看，顯然不是這樣的，但是如果當(dāng)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)體，出現(xiàn)比較糟糕的一個(gè)狀態(tài)，比如說像委內(nèi)瑞拉，或者當(dāng)年歐債危機(jī)的時(shí)候希臘，在那樣一個(gè)狀態(tài)之下的話，也就意味著，這個(gè)國家它所發(fā)行的債券違約的概率非常的大，那這樣的情況之下，那么國債全靠國家信譽(yù)，國家主權(quán)信用發(fā)出來的債券，一個(gè)國家它出現(xiàn)動(dòng)蕩的話，也就意味著該國所發(fā)行出來的債券可兌現(xiàn)的概率就越小，那么這個(gè)時(shí)候國債的大幅下跌，也直接反映整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)體糟糕的現(xiàn)狀！。
