由于基金的交易時(shí)間與股市相同，如果在當(dāng)天三點(diǎn)前買入基金則得到的份額按照凈值當(dāng)天計(jì)算；下午3點(diǎn)后買入基金的，在下一個(gè)交易日按照凈值計(jì)算份額,幾乎所有的銀行和基金管理公司都支持網(wǎng)上交易基金基金凈值由基金company計(jì)算,基金凈值，又稱基金單位凈值，是每股凈資產(chǎn)值基金單位。
基金凈值means基金assets凈值由各單位代表。計(jì)算公式為:公司基金資產(chǎn)凈值=基金公司總數(shù)。基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，反映了基金成立以來的累計(jì)收益，可以更加直觀。
計(jì)算公式:單位基金資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債/基金單位總數(shù)?；鹄塾?jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，反映基金成立以來的累計(jì)收益?；鹪谶\(yùn)行過程中的歷史表現(xiàn)可以直觀全面的反映出來。結(jié)合基金的運(yùn)行時(shí)間，更能準(zhǔn)確反映基金的真實(shí)性能水平。擴(kuò)展信息:投資者有意贖回基金對(duì)手時(shí)，可攜帶開戶銀行的借記卡和基金交易卡，同樣在下午3: 00前填寫并提交交易申請(qǐng)表。在柜臺(tái)受理后，投資者可以在五天后查詢，贖回基金。交易投資者如需取消交易，可在交易日15時(shí)前攜帶基金交易卡和銀行借記卡，到柜臺(tái)填寫交易申請(qǐng)表，注明取消交易。如果15點(diǎn)以后，有的銀行可以按照當(dāng)天的報(bào)價(jià)預(yù)約交易，下一個(gè)工作日交易。幾乎所有的銀行和基金管理公司都支持網(wǎng)上交易基金
3、 基金當(dāng)天的 凈值是怎么算的基金凈值由基金company計(jì)算。收市后，基金本公司收到交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)來的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行內(nèi)部篩選計(jì)算，統(tǒng)計(jì)出基金管理人當(dāng)日的投資情況，再上報(bào)基金托管人審核監(jiān)管，個(gè)人投資者無法計(jì)算，但個(gè)人投資者可以按照公司公布的-2凈值-2/進(jìn)行買賣。由于基金的交易時(shí)間與股市相同，如果在當(dāng)天三點(diǎn)前買入基金則得到的份額按照凈值當(dāng)天計(jì)算；下午3點(diǎn)后買入基金的，在下一個(gè)交易日按照凈值計(jì)算份額，基金 凈值，又稱基金單位凈值，是每股凈資產(chǎn)值基金單位?；饍糁?基金(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金發(fā)行單位總數(shù)，所以這些數(shù)據(jù)只能以基金 company計(jì)算，發(fā)行后凈值open基金的認(rèn)購(gòu)和贖回都是以此價(jià)格進(jìn)行的。
