計算公式為:基金單位凈值凈資產(chǎn)總額/基金股?；?unit 凈值即每股凈資產(chǎn)基金 unit 價值，總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額等于基金除以，工行Open 基金代碼列表Open 基金-4/公司基金代碼基金縮寫基金，管理有限公司工銀精選工銀瑞士瑞信銀行精選平衡混合證券投資基金 ICBC 價值工銀瑞士瑞信銀行核心價值股票證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行貨幣市場基金工銀穩(wěn)健-4/南方基金管理有限公司南方卓越成長南方卓越成長股票證券投資基金南方產(chǎn)品分布南方主動配置證券投資基金南方穩(wěn)健成長證券投資基金南方穩(wěn)健II -4/南方寶元南方寶元債券證券投資 有限公司華安中國a股華安MSCI中國a股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資/ -4/華安現(xiàn)金富利華安現(xiàn)金富利基金華安國際配置華安國際配置基金華安創(chuàng)新證券投資基金華安成長華安中小盤成長股票證券投資基金。

1、保本型基金參考基金投資者在投資合同到期時至少可以收回一定比例的約定投資本金，保本型基金投資標(biāo)的通常是風(fēng)險最低、收益相對較少的投資工具。保本基金是一種收益互惠基金。這種基金保證投資者的原始投資不受任何損失，主要由保險公司使用，投資對象為固定收益類品種。本質(zhì)上，保本基金是一種平衡型基金，主要是通過投資組合中固定收益類資產(chǎn)(主要是債券)和股票、衍生金融產(chǎn)品(期權(quán))的策略配置，達(dá)到基金保值增值的目的。

3、南天成分精選這支 基金好嗎?

南方成分精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由原金元證券投資基金轉(zhuǎn)化而來。本基金自2007年5月21日起開放集中申購，期間最高銷售規(guī)模為120億元(不含集中申購資金利息)。本-5月21日4月21日集中申購申請金額為10，759，012，494.09元，接近本次集中申購的規(guī)模目標(biāo)。根據(jù)南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)5月17日發(fā)布的《關(guān)于投資南方成分精選股票證券基金集中申購期基金股票發(fā)行的公告》的有關(guān)規(guī)定，5月21日申購申請金額已全部確定，次日，

本基金最終有效凈集中認(rèn)購金額為10，645，133，510.93元，確認(rèn)有效凈集中認(rèn)購金額產(chǎn)生的銀行利息為135，452.29元。本次集中申購產(chǎn)生的有效凈申購資金及銀行利息已全部劃入本基金托管人中國工商銀行(5.54，0.02，0.36%)有限責(zé)任公司開立的托管賬戶。

1。目前市場上只有四種保本基金:保本基金是市場上的稀缺品種。目前市場上只有6只保本基金和南方恒遠(yuǎn)保本-0。具體比較，請參考這個網(wǎng)頁:。保本基金是風(fēng)險很低的基金品種。在現(xiàn)有的所有基金產(chǎn)品中，保本基金的投資風(fēng)險是最低的，因為保本/是最低的。

投資者可以通過投資保本基金，保護(hù)本金不受損失；(2)半封閉式。保本基金會規(guī)定一個保本期限?；鹬挥谐钟腥顺钟斜１净鸬狡诓拍塬@得保本保障，而保本期間贖回則不會獲得保本保障。投資者不要只熊基金11。另外，保修期內(nèi)一般不接受基金的訂閱。這種半封閉性使得保本基金更適合以中長期投資為目標(biāo)的投資者。

ICBC Open基金Code List Open基金-4/Company基金Code基金縮寫。管理有限公司工銀精選工銀瑞士瑞信銀行精選平衡混合證券投資基金 ICBC 價值工銀瑞士瑞信銀行核心價值股票證券投資基金工銀瑞士瑞信銀行貨幣市場基金工銀穩(wěn)健-4/南方基金管理有限公司南方卓越成長南方卓越成長股票證券投資基金南方產(chǎn)品分布南方主動配置證券投資基金南方穩(wěn)健成長證券投資基金南方穩(wěn)健II -4/南方寶元南方寶元債券證券投資 有限公司華安中國a股華安MSCI中國a股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資/ -4/華安現(xiàn)金富利華安現(xiàn)金富利基金華安國際配置華安國際配置基金華安創(chuàng)新證券投資基金華安成長華安中小盤成長股票證券投資基金廣

根據(jù)業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金屬性包括國債指數(shù)、固定利率、浮動利率、基金分紅、已實現(xiàn)收益、凈值-3/費率等。比如:1。20.0% ×中信標(biāo)準(zhǔn)普爾國債指數(shù) 80.0 %×中信標(biāo)準(zhǔn)普爾綜合中信標(biāo)準(zhǔn)普爾國債指數(shù):其樣本包括在上海證券交易所上市的所有國家債券(包括固定利率和浮動利率)；中信S