兩種類型-2份額設(shè)置對(duì)應(yīng)基金代碼，并分別公布-2份額凈值(交易所凈值披露為C類)投資者在申購時(shí)可自主選擇C類收費(fèi)模式或A類收費(fèi)模式,產(chǎn)生利潤(rùn)時(shí)分紅基金根據(jù)基金合同將利潤(rùn)分配給投資者,債券類型基金收益的計(jì)算是用當(dāng)期基金總資產(chǎn)減去你的本金，即收益=總資產(chǎn)-本金和本金已知,本合同及相關(guān)法律文件中對(duì)基金的任何引用基金或-2份額包括兩類:C和A基金123459。
保留原有的繼續(xù)銷售費(fèi)收費(fèi)模式:即計(jì)提繼續(xù)銷售費(fèi)，不收取認(rèn)購費(fèi)，稱為C類..新的認(rèn)購費(fèi)收費(fèi)模式:即收取前端認(rèn)購費(fèi)，不包括持續(xù)銷售費(fèi)，稱為a類，兩類-2份額的管理費(fèi)和托管費(fèi)相同:管理費(fèi)0.6%，托管費(fèi)0.2%。兩種類型-2份額設(shè)置對(duì)應(yīng)基金代碼，并分別公布-2份額凈值(交易所凈值披露為C類)投資者在申購時(shí)可自主選擇C類收費(fèi)模式或A類收費(fèi)模式。重要通知丙類和甲類-2份額共同受本基金-2/合同約束，享有相關(guān)權(quán)利，承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。本合同及相關(guān)法律文件中對(duì)基金的任何引用基金或-2份額包括兩類:C和A基金123459。
2、債券 基金如何計(jì)算收益,分紅是什么意思債券類型基金收益的計(jì)算是用當(dāng)期基金總資產(chǎn)減去你的本金，即收益=總資產(chǎn)-本金和本金已知。可以通過交易記錄查詢最新總資產(chǎn)=合計(jì)份額X當(dāng)前/12345677，這樣就可以算出收益了。另外，如果這個(gè)分紅是在基金之前支付的，而且是現(xiàn)金支付的，那么這部分就需要加上，分紅也屬于總資產(chǎn)，可以查到分紅記錄。產(chǎn)生利潤(rùn)時(shí)分紅基金根據(jù)基金合同將利潤(rùn)分配給投資者，但實(shí)際上，分紅并不是“天上掉餡餅”的分紅，基金的凈值下降。分紅行為其實(shí)就是分基金自己的錢，所以你的總資產(chǎn)在分紅前后是不變的，分紅不會(huì)讓你盈利。分紅前后，你的資產(chǎn)是完全一樣的，這點(diǎn)要特別注意。
