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人民幣外匯遠(yuǎn)掉是什么，何為遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)

來源：整理 時(shí)間：2023-01-21 04:58:00 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，何為遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進(jìn)行約定數(shù)量的外幣和人民幣的兌換?？蛻舻狡谌召u出外匯，稱為遠(yuǎn)期結(jié)匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠(yuǎn)期購(gòu)匯。人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬(wàn)美元，同時(shí)做一筆遠(yuǎn)期一個(gè)月以后賣出一百萬(wàn)美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)。當(dāng)然兩筆交易的成交匯率不同
100 人民幣(cny) = 21.6011 新加坡元(sgd) 100 新加坡元(sgd) = 67.7599 美元(usd)100 100 人民幣(cny) = 14.6369 美元(usd) 詳可查以下網(wǎng)址:http://www.windsor8.com

何為遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)

2，人民幣外匯貨幣掉期交易是什么意思

人民幣外匯貨幣掉期交易，是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量人民幣與外幣本金，同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。 根據(jù)人民銀行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于在銀行間外匯市場(chǎng)開辦人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，具備銀行間遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)會(huì)員資格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。國(guó)家外管局對(duì)此實(shí)行備案制管理。此外，貨幣掉期中人民幣的參考利率，應(yīng)為經(jīng)人民銀行授權(quán)發(fā)布的具有基準(zhǔn)性質(zhì)的貨幣市場(chǎng)利率，或人民銀行公布的存貸款基準(zhǔn)利率；貨幣掉期中外幣參考利率由交易雙方協(xié)商約定。 相比兩年前推出的人民幣與外幣掉期交易試點(diǎn)，通知無疑擴(kuò)大了市場(chǎng)參與者，有利于商業(yè)銀行之外的各類投資者規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。人民幣與外幣掉期交易試點(diǎn)對(duì)參與主體有嚴(yán)格限制，規(guī)定參與者必須是“經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行”。 人民幣外匯貨幣掉期交易和兩年前推出的人民幣與外幣掉期相比，兩者都是人民幣與外幣的互換，區(qū)別在于前者主要是兩種貨幣利息的互換，交易中的匯率是固定的；而后者在兩次貨幣交換的匯率是不同的。
是原本交易的金額改邊了 如:8.82RMB=1美元 現(xiàn)在7.72RMB=1美元的意思

人民幣外匯貨幣掉期交易是什么意思

3，外匯遠(yuǎn)期和掉期是什么意思

遠(yuǎn)期外匯交易指交易雙方約定在未來某一特定日期以成交當(dāng)時(shí)所約定的幣別、匯率、金額等進(jìn)行交割的外匯交易。外匯期權(quán)是一種選擇權(quán)，即期權(quán)的買方向賣方付出一筆期權(quán)費(fèi)后，取得一個(gè)在契約存續(xù)期內(nèi)或到期日當(dāng)日以特定的履約價(jià)格與賣方進(jìn)行特定數(shù)量外匯交易的權(quán)利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣Ａ交換一定數(shù)量貨幣Ｂ，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣Ｂ反向交換相同數(shù)量的貨幣Ａ。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量外幣本金，同時(shí)定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產(chǎn)或債務(wù)轉(zhuǎn)換成另一種外幣的資產(chǎn)或債務(wù)的交易。貨幣掉期可以同時(shí)鎖定匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，靈活調(diào)整收付息方式。如您有進(jìn)一步了解專業(yè)金融市場(chǎng)本外幣資產(chǎn)配置方案，隨時(shí)享受交易、行情、咨詢、策略、金融日歷等眾多金融服務(wù)，可在應(yīng)用商城搜索并下載“E融匯”，即可享受全方位個(gè)人資產(chǎn)管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)。
外匯遠(yuǎn)期（foreign exchange forwards）本質(zhì)上是一種預(yù)約買賣外匯的交易。即：買賣雙方先行簽訂合同，約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時(shí)間；到規(guī)定的交割日期或在約定的交割期內(nèi)，按照合同規(guī)定條件完成交割。外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。掉期就是即期+遠(yuǎn)期
單邊遠(yuǎn)期就是你單買或者賣某種外匯貨幣的遠(yuǎn)期合約。比如你買了一手歐元/美國(guó)的看漲合約。外匯掉期是指你在單邊遠(yuǎn)期的基礎(chǔ)上，再賣或買你買的貨幣。為了套期保值，比如你買了一手歐元/美國(guó)的看漲合約，再買出一手歐元/美國(guó)的看跌合約。當(dāng)然價(jià)格不一樣了，這樣無論幾個(gè)月后外匯的匯率怎么變，你手中資本的價(jià)格變動(dòng)不會(huì)太大，可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

外匯遠(yuǎn)期和掉期是什么意思

4，76什么是人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)

在人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)與銀行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣，在后一次交易中，該機(jī)構(gòu)再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯；上述交易也可以相反辦理。例如，某出口企業(yè)收到國(guó)外進(jìn)口商支付的出口貨款500萬(wàn)美元，該企業(yè)需將貨款結(jié)匯成人民幣用于國(guó)內(nèi)支出，但同時(shí)該企業(yè)需進(jìn)口原材料并將于3個(gè)月后支付500萬(wàn)美元的貨款。此時(shí)，該企業(yè)就可以與銀行辦理一筆即期對(duì)3個(gè)月遠(yuǎn)期的人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)：即期賣出500萬(wàn)美元，取得相應(yīng)的人民幣，3個(gè)月遠(yuǎn)期以人民幣買入500萬(wàn)美元。通過上述交易，該企業(yè)可以軋平其中的資金缺口，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
有這種說法嗎？是人民幣與外幣掉期吧？掉期外匯交易是指外匯交易者在買進(jìn)或賣出一種期限、一定數(shù)額的某種貨幣的同時(shí)，賣出或買進(jìn)另一種期限、相同數(shù)額的同種外幣的外匯交易。它的特點(diǎn)就是：一種貨幣在被買入的同時(shí)即被賣出，或者相反；買賣的貨幣幣種相同且金額相等；買與賣的交割時(shí)間不同。也就是說，掉期外匯交易不會(huì)改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有外匯的期限結(jié)構(gòu)，所以才叫“掉期”。在人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)與銀行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，境內(nèi)機(jī)構(gòu)用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣，在后一次交易中，該機(jī)構(gòu)再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯；上述交易也可以相反辦理。 例如，某出口企業(yè)收到國(guó)外進(jìn)口商支付的出口貨款500萬(wàn)美元，該企業(yè)需將貨款結(jié)匯成人民幣用于國(guó)內(nèi)支出，但同時(shí)該企業(yè)需進(jìn)口原材料并將于3個(gè)月后支付500萬(wàn)美元的貨款。此時(shí)，該企業(yè)就可以與銀行辦理一筆即期對(duì)3個(gè)月遠(yuǎn)期的人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù):即期賣出500萬(wàn)美元，取得相應(yīng)的人民幣，3個(gè)月遠(yuǎn)期以人民幣買入500萬(wàn)美元。通過上述交易，該企業(yè)可以軋平其中的資金缺口，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

5，什么是人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯啊

遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)為鎖定當(dāng)期成本，保值避險(xiǎn)的首選金融產(chǎn)品。該業(yè)務(wù)自1997年4月開始辦理以來，在國(guó)際外匯市場(chǎng)經(jīng)歷數(shù)次劇烈波動(dòng)的情況下，均起到了很好地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用。中國(guó)銀行根據(jù)廣大客戶不斷增長(zhǎng)的外匯保值需求，為了更好地服務(wù)客戶，自2003年4月1日起，恢復(fù)辦理以實(shí)需原則為基礎(chǔ)的資本項(xiàng)下遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。 　　業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介 　　遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指客戶與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。中國(guó)銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元；期限有7天、20天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月至12個(gè)月，共14個(gè)期限檔次。交易可以是固定期限交易，也可以是擇期交易。 　　適用對(duì)象 　　客戶包括在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)等，包括外商投資企業(yè)。 　　受理原則 　　(一)客戶如有下列外匯收支可向中國(guó)銀行申請(qǐng)辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)： 　　1.貿(mào)易項(xiàng)下的收支； 　　2.非貿(mào)易項(xiàng)下的收支； 　　3.償還銀行自身的境內(nèi)外匯貸款； 　　4.償還經(jīng)國(guó)家外匯管理局登記的境外借款； 　　5.經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的其他外匯收支。 　　(二)簽訂書面總協(xié)議?？蛻粼谥袊?guó)銀行辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，需要與中國(guó)銀行(支行及以上機(jī)構(gòu))簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯總協(xié)議，并逐筆向中國(guó)銀行提交遠(yuǎn)期結(jié)匯或售匯申請(qǐng)。 　　(三)遠(yuǎn)期結(jié)售匯必須依據(jù)遠(yuǎn)期合同中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理，客戶不得以其他外匯收支進(jìn)行沖抵。 　　辦理指南 　　(一)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯總協(xié)議書。辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的客戶需與中國(guó)銀行簽訂《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯總協(xié)議書》，一式兩份，客戶與銀行各執(zhí)一份。 　　(二)委托審核?？蛻羯暾?qǐng)辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，需填寫《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯委托書》，同時(shí)向中國(guó)銀行提交按照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定所需的有效憑證；中國(guó)銀行對(duì)照委托書和相關(guān)憑證進(jìn)行審核?？蛻粑械倪h(yuǎn)期結(jié)匯或售匯金額不得超過預(yù)計(jì)收付匯金額，交易期限也應(yīng)該符合實(shí)際收付匯期限。 　　(三)交易成交。中國(guó)銀行確認(rèn)客戶委托有效后，客戶繳納相應(yīng)的保證金或扣減相應(yīng)授信額度；交易成交后，由中國(guó)銀行向客戶出具"遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯交易證實(shí)書"。 　　(四)到期日審核和交割。到期日中國(guó)銀行根據(jù)結(jié)匯、售匯及收付匯管理的有關(guān)規(guī)定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業(yè)單據(jù)，與客戶辦理交割。因貿(mào)易的復(fù)雜性及其他原因可能導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)售匯交割日期的不確定性，對(duì)于固定交割日類型的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，設(shè)定交割日后3個(gè)工作日為辦理交割的寬限期，寬限期內(nèi)辦理的交割視同履約交割，擇期交易沒有寬限期?？蛻舻狡跓o法及時(shí)提供全套單證的，可向中國(guó)銀行申請(qǐng)展期。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)原則上不允許提前交割。 　　(五)展期?？蛻粢蚝侠碓驘o法按時(shí)交割的可申請(qǐng)展期，但必須在交割日當(dāng)天向中國(guó)銀行提交展期申請(qǐng)書和新的《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯委托書》。中國(guó)銀行接受客戶展期申請(qǐng)后，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格將客戶原有交易反向平倉(cāng)，然后簽訂新的《遠(yuǎn)期結(jié)匯/售匯委托書》。原協(xié)議價(jià)格與平倉(cāng)價(jià)格之間的匯差，若虧損，由客戶全部補(bǔ)足方可予以展期；若盈利，則先存入客戶的保證金賬戶，待展期交易到期時(shí)一并付給客戶。 　　注意事項(xiàng) 　　客戶因下列原因致使遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議不能履約的，中國(guó)銀行可以要求客戶承擔(dān)由此所造成的損失： 　　(一)客戶未在交割日提交全部有效憑證及/或有效商業(yè)單據(jù)； 　　(二)客戶的外匯收支期限、金額與遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同不一致。
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