一般出納做的三種表格怎么做
編報表一般可以先編制利潤表，資產(chǎn)負債表可以和利潤表同時進行，因為利潤表的凈利潤的本年累計數(shù)關(guān)系到資產(chǎn)負債表的未分配利潤，現(xiàn)金流量表的期末余額要和資產(chǎn)負債表的貨幣資金的期末余額對上就可以，所有者權(quán)益變動表的相關(guān)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)對上。
一般出納做的三種表格模板
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納應(yīng)該做的表格
到年末應(yīng)該進行各項現(xiàn)金銀行的盤點，保證賬實相符；配合公司年審及供應(yīng)商客戶的對賬，與銀行溝通要求提供審計要求的函調(diào)資料；對長期借款未歸還的個人，進行催繳，并向財務(wù)主管提供相關(guān)信息或解決方案；編制全年度的現(xiàn)金銀行日記賬及年末銀行余額調(diào)節(jié)表。
出納都要做哪些表格
問題解答:
1、出納用的表格主要就是一張“現(xiàn)金與銀行存款結(jié)報單”，主要就這樣幾個數(shù)：上期結(jié)存、本期收入、本期支出、本期結(jié)存。在每次記完帳，經(jīng)軋帳無差錯后填報此單，然后將憑證和結(jié)報單一起交給會計。
2、出納帳主要有2本，一本是現(xiàn)金日記帳，另一本是銀行日記帳，這2本帳都是單式帳，收入、支出、結(jié)存，管好這三個數(shù)就好了。
3、及時整理原始憑證，將收入憑證和支出憑證編好號再記帳，做到勤于記帳、勤于軋帳、勤于核對?，F(xiàn)金帳結(jié)存數(shù)要與實際庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)差錯立刻查詢，銀行帳也一樣要經(jīng)常與銀行核對，避免差錯。
出納如何做表格
如果網(wǎng)上申報過的話，紙質(zhì)報表做出一式兩份，等到年底時把1至12月份的整理好，報送給稅務(wù)部門一份 ，企業(yè)自己留存一份。
一般小企業(yè) 國稅要報送增值稅納稅申報表、企業(yè)所得稅季（年）報表、 資產(chǎn)負債表、損益表 地稅要報送納稅申報表（綜合）、無應(yīng)稅申報表、印花稅年報表、財務(wù)狀況指標表。
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
5、編制會計報表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。擴展資料：
工作內(nèi)容①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進行明 細核算。
根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
出納一般做什么表格
出納表格是出納需要編制的表格，包括銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬、收付款臺賬等表格
一般出納做的三種表格怎么做的
進出賬的表格制作一般有以下幾個步驟：
1.打開EXCEL，按要求輸入相關(guān)表頭，具體每個企業(yè)的要求都不一樣，可自行定義；
2.建立表格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，基本數(shù)據(jù)即庫存材料的品號、規(guī)格、型號、單位等，凡是庫存有的必須逐個增加；
3.輸入本期初庫存量，即上月末的最后一天的庫存數(shù)量。
此數(shù)據(jù)可從上個月的報表中直接導入，一般從月初的第一天導入；
4.輸入各種出入庫信息；
5.用公式計算期末庫存量：在M2單元格輸公式=SUM(F2:I2)-SUM(J2:L2)，即：本期初庫存量+所有進庫數(shù)量-所有出庫數(shù)量=期末庫存量；
6.用自動填充填充以下單元格，即得出其它庫存材料的期末庫存量；
7.當一個月結(jié)束后，上月的期末庫存量又變成下一個月的期初庫存量，平時只要往里面填入出入庫信息即可。
出納需要制作哪些表格
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表
2. 每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3. 管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.
4. 每月月初與供應(yīng)商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表
5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.
6. 監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.
7. 每月1號與廚師長/店長進行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.
8. 整理并保管財務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9. 配合財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作
