評論員小韓；為什么一定要做期貨。期貨有杠桿，風(fēng)險(xiǎn)是否比股票更大，股票大家都很熟悉，但是期貨只聽過沒做過，而且股指期貨的門檻也比較高，可能只有三分之一的散戶有開通去操作，大部分只是看看平臺正不正規(guī)，某些人的交易方式，采用比如均線止損，承擔(dān)一定的回撤讓利潤奔跑等。

1、怎么確定期貨盈虧比？

比如，一套期貨交易方法。他賺1個(gè)點(diǎn)就平倉，他虧一個(gè)點(diǎn)也平倉，那么，他的盈虧比就是1:1。他能夠盈利的關(guān)鍵在于，他的勝率是多少，如果他的勝率是60%。那么，我們忽略掉手續(xù)費(fèi)等成本因素，他交易一千次后，大約有600次賺了一個(gè)點(diǎn)，有400次虧了一個(gè)點(diǎn)，那么總體他就是盈利了200個(gè)點(diǎn)，同樣，如果你盈利20個(gè)點(diǎn)就平倉，虧損10個(gè)點(diǎn)就平倉。

那么，你的盈虧比就是2比1，你的勝率需要達(dá)到33%你才能持平，超過33%才能夠獲利。這是一個(gè)很簡單的算術(shù)題，當(dāng)然，這里很好算的原因在于，交易者的止損和止盈，都是固定點(diǎn)位的。而某些人的交易方式，采用比如均線止損，承擔(dān)一定的回撤讓利潤奔跑等，這樣的話，就會導(dǎo)致止損和止盈都是不確定的。這樣的話，計(jì)算盈虧比就需要做出統(tǒng)計(jì)了，

對于量化交易者而言，非常簡單，把自己的策略編寫成模型，加載到多個(gè)交易標(biāo)的上，盡量長時(shí)間的進(jìn)行一次整體的回撤即可?；販y的報(bào)告里，各種參數(shù)直接都有，夏普，最大回撤，最大資金使用率，以及盈虧比等，但是對于主觀交易者而言，如果止損和止盈都不固定，那么只能自己記錄一下自己近階段的交易過程，然后自己做出大體預(yù)估了…盈虧比的具體計(jì)算方式是：平均盈利/平均虧損。

比如，你過去交易盈利了20筆，總盈利1萬元，那么你平均盈利就是500。而你過去交易虧了30筆，總虧損6000，那么你的平均虧損就是200。綜合而言，你的盈虧比就是5：2=2.5，你的勝率就是40%。這個(gè)盈虧比和勝率，是具有正向收益預(yù)期的，統(tǒng)計(jì)盈虧比和勝率，時(shí)間越長越好，次數(shù)越多越好。但是，要注意的是，盈虧比和勝率，只是一個(gè)參考而已，沒有一種說法是，你連虧了幾次，下一次盈利的概率就一定會高，

2、期貨交易中庫存的變化對價(jià)格的影響是什么邏輯關(guān)系？怎么計(jì)算利潤？

評論員小韓；為什么一定要做期貨？只做股票不行嗎？選擇期貨是經(jīng)過多方面考慮的，大家可能想不到這么多，但是我愿意跟大家去講，希望更多的人理解就可以了！股票大家都很熟悉，但是期貨只聽過沒做過，而且股指期貨的門檻也比較高，可能只有三分之一的散戶有開通去操作，大部分只是看看平臺正不正規(guī)？資金是否可以得到保障？期貨賬戶的資金絕對是安全的，不然為什么都受到證監(jiān)會國家的監(jiān)管呢？資金都是在銀行的，沒有什么安不安全，這個(gè)是絕對安全的。

期貨有杠桿，風(fēng)險(xiǎn)是否比股票更大？有這樣的疑問，來源于很多人對杠桿并沒有正確的認(rèn)識，以為有了杠桿賺的時(shí)候賺的多，虧的時(shí)候虧得多，其實(shí)不是這樣的，咱們打個(gè)比方，買一手鄭醇，也就是甲醇，在沒有杠桿的情況下一手的成本是20470塊錢，在10%的保證金情況下（10倍杠桿）那成本就成了2047塊，是不是購買的時(shí)候成本就變小了？這就是提高了資金的利用率，還有一點(diǎn)就是不論加杠桿還是不加杠桿，每波動一個(gè)點(diǎn)鄭醇的盈虧都是10塊錢，在這個(gè)時(shí)候咱們只要控制好自己的倉位就可以了。