這里面你的最大回撤為25%?；鹱畲蟮幕爻?，一般發(fā)生在普遍看好后市的情況下，當(dāng)一根草棒落下，所有的邏輯都變了，相比之下，回撤小，年化收益就會(huì)小一些，回撤較大的，做的比較好的，通常收益率會(huì)比較高，一般程序化的回撤不是說有要求，但行業(yè)內(nèi)做的好的，基本上資金回撤都控制在3%以內(nèi)，盈利回撤控制在5%上下，年化收益率大概是在30%-80%，這種程序能跑好幾年，資金一般是在千萬上下。

1、做商品期貨年均盈利80%，最大回撤25%，怎么找更多資金？

在題主的描述中，你提供了非常多的可靠信息。首先，你的交易標(biāo)的物，你交易了15個(gè)商品期貨的品種，同時(shí)，你無論多空都嚴(yán)格的按照交易系統(tǒng)再執(zhí)行，而且你的交易品種手?jǐn)?shù)是固定的，其次，你說，你在最近四年內(nèi)的平均收益率平均下來是80%，這里面最低的那年是50%，最高的能有100%。而且，這里面你的最大回撤為25%，

倉位最大不超過50%.在你的問題描述中，具體的數(shù)據(jù)都很清晰。然后題主的問題是：本身資金量不大只有幾十萬，想要找到更多的資金，然后找這些渠道需要什么東西，怎么增強(qiáng)自己的說服力，你這種情況，其實(shí)僅需要準(zhǔn)備一個(gè)東西，那就是你這4年以來的交易結(jié)算單，然后根據(jù)結(jié)算單畫出來的資金曲線。不需要其他東西，因?yàn)槟氵@四年，固定手?jǐn)?shù)，交易了15個(gè)商品期貨能夠?qū)崿F(xiàn)平均年化80%的收益，而且最低那年也是50%…最大回撤也不高，你這戰(zhàn)績，幾乎能夠秒殺市場上99%的人了，因?yàn)槟悴坏€(wěn)定了4年，你還穩(wěn)定了暴利了4年。

而且更牛X的是，你還是通過了多品種分散組合實(shí)現(xiàn)這種收益，你如果能夠拿住這種戰(zhàn)績，去找你所謂的代課理財(cái)，私募基金都是完全沒有問題的，雖然你的資金量不大，但是你即穩(wěn)定又暴利，這兩者的結(jié)合是可以忽略你的小資金的。你實(shí)在找不到人，可以私信我，我都可以幫你推薦一些，這一切，都需要你的結(jié)算單，只需要你能夠證明你說的這些是真實(shí)的即可。

我相信題主說的是真的，但是你的說法中有一些疑問，首先，你在四年前你就已經(jīng)做15個(gè)期貨品種的分散式交易，而且資金最大不會(huì)超過50%。這說明你當(dāng)時(shí)的資金量必然需要很大的數(shù)額，目測也至少需要20-30萬，那么，這么多年，你每一年都能收益那么多，你的穩(wěn)定式暴利難道沒有給你帶來更多的權(quán)益增加？難道這四年以來，你就沒有因?yàn)樽约和怀龅氖找媛时憩F(xiàn)而被人熟知？進(jìn)而吸引更多的資源來找你？其次，你形容自己的交易過程太過于清晰了，包括你形容品種交易數(shù)量，最大回撤之后的曲線形態(tài)，像極了對著測試報(bào)告的結(jié)果而說的。

所以，想請問題主你上述戰(zhàn)績，是通過自己的實(shí)盤交易而獲得的，經(jīng)過了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)，還是說，你僅僅是寫出來了一套交易策略，然后固定手?jǐn)?shù)去測試最近4年的歷史走勢而得出的結(jié)果？如果是前者，你確定能保持的話，你其實(shí)只需要繼續(xù)做下去，等資金來找你就行了，因?yàn)楦鶕?jù)科斯定律，資源向來會(huì)流入最擅長使用它的人的手里。但如果是后者，那么我要告訴你：你大概率存在著過度優(yōu)化的行為，

2、做商品期貨年平均回報(bào)80%，最大回撤25%，代客理財(cái)怎么樣？

我覺得這個(gè)分情況來看，是做投機(jī)還是做程序化，同時(shí)資金大小也是一個(gè)問題。關(guān)鍵還是看你在意回撤幅度，還是看盈利水平，相比之下，回撤小，年化收益就會(huì)小一些，回撤較大的，做的比較好的，通常收益率會(huì)比較高。低風(fēng)險(xiǎn)低收益，高風(fēng)險(xiǎn)高收益就是這個(gè)道理，首先說一下投機(jī)。同時(shí)做15個(gè)品種，可能會(huì)盯不過來，等你把每個(gè)品種都看一遍，個(gè)別品種的最佳點(diǎn)位已經(jīng)走過了，

我最近一直在開盤前給策略，主要是給自己的客戶提供這種服務(wù)，這就需要在短時(shí)間內(nèi)對品種的走勢作出預(yù)判，基本上是精確到點(diǎn)位上。有些人或許會(huì)說，下午收盤后有幾個(gè)小時(shí)可以提供分析，但實(shí)際上一些受外盤影響的品種，必須要等臨近晚上九點(diǎn)時(shí)才能做出精確的判斷，短時(shí)間內(nèi)看5-6個(gè)品種，給出準(zhǔn)確判斷進(jìn)出點(diǎn)位，可能耗費(fèi)將近20分鐘的時(shí)間，更不用說是做15個(gè)品種了。

所以說，短線上做那么多品種，基本上是顧不過來的，如果非要做那么多品種，最大倉位控制在50%，這就意味著每個(gè)品種持倉很小。雖說盡可能減少了交易的風(fēng)險(xiǎn)性，但無疑也放跑了很多機(jī)會(huì)，更重要的是，虧損的時(shí)候，因?yàn)槌謧}不大所以會(huì)造成扛單，等注意到這個(gè)問題時(shí)，可能已經(jīng)很難打回了，比如我山東的一個(gè)朋友，他資金大概是300萬，卻開了18個(gè)品種，有的品種甚至開了2個(gè)合約。