份額凈值是什么意思，基金份額凈值的基本定義
基金份額凈值的基本定義基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。2，份額累計(jì)凈值是什么意思累計(jì)凈值就是基金成立以來，基金的總體凈值。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額。基金一般都要進(jìn)行分紅或拆分，經(jīng)過復(fù)權(quán)所看到的凈值就是累計(jì)凈值。比如，某基金的單位凈值為1.50元，現(xiàn)對(duì)每位投資者進(jìn)行分紅每單位派0.50元的現(xiàn)金...
更新時(shí)間：2023-08-02標(biāo)簽： 份額份額凈值凈值是什么份額凈值是什么意思 全文閱讀