基金業(yè)總資產(chǎn),假定某基金的總資產(chǎn)為35億元
基金凈值又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈值資產(chǎn)價值，等于總數(shù)基金。即計算公式為:基金股資產(chǎn)凈值=(合計資產(chǎn)-負債合計)/基金總股，基金單位凈值(合計資產(chǎn)-負債合計)/基金單位總數(shù)，其中，合計資產(chǎn)指基金全部擁有/12344，負債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等，基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行的基金單位總數(shù)。1、基金單位凈值和累計凈值都是什么意思啊?單位凈值是一個股市術語，全稱是基金單位凈值，指的是開放式基金計算公式為基金單位凈值(基金1233)基金單位累計凈值之和為基金單位累計凈...
更新時間：2024-01-15標簽： 資產(chǎn)基金假定億元基金業(yè)總資產(chǎn) 全文閱讀