基金總負債,事業(yè)基金負債比
基金當(dāng)日單位凈值計算公式:單位凈值(基金總資產(chǎn)基金合計負債)基金總份額。單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-合計負債)基金單位總數(shù)，其中總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；合計負債指基金經(jīng)營和融資過程中形成的負債，包括應(yīng)付他人費用、應(yīng)付資金利息等，基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行的基金單位總數(shù)。1、基金單位凈值和累計凈值都是什么意思啊?單位凈值是一個股票市場術(shù)語，全稱是基金單位凈值，是指計算申購份額和贖回金額的開放基金基礎(chǔ)。計算公式為基金單位凈值(基金總資產(chǎn)/基金單位累計凈值為基金單位...
更新時間：2024-02-23標(biāo)簽： 負債基金事業(yè)基金總負債 全文閱讀