217011基金今天凈值
我想知道基金我一直在發(fā)貨...有什么最新的-2凈值嘉實300關(guān)于華安180ETF基金問題ETF與普通的基金雖然面值不同，但是基金成立后，份額要按照當時的指數(shù)重新折算。比如發(fā)的時候是1塊，成立的時候指數(shù)是2000點，所以折算成2張凈值，持有人份額減半，總資產(chǎn)不變，簡單來說就是指數(shù)多少點，對應。所以累計凈值最多是6塊多，但是因為份額折算的原因，在計算累計收益率的時候，不能用1塊的面值價格來計算，這就使得收益率和普通基金不一樣，肯定不是漲了一點點，2006年5月10日，180ETF確實進行了份額折算，與指數(shù)一致...
更新時間：2023-11-10標簽： 217011凈值基金217011基金今天凈值 全文閱讀