beta系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù),貝塔系數(shù)反映了個股對市場變化的敏感性，即個股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股”,根據(jù)市場走勢預(yù)測，可選擇貝塔系數(shù)的不同證券獲得額外收益，特別適合波段操作,β系數(shù)，又稱為貝塔系數(shù)，是用來衡量個股或股票基金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù)。
具體公式參考本網(wǎng)頁，以上為全http://blog.163.com/abhor @ 126/blog/static42265/β系數(shù)計算方法(注:杠桿主要用于另外，也可以根據(jù)協(xié)方差公式計算β值。
β 系數(shù)，又稱為貝塔 系數(shù)，是用來衡量個股或股票基金相對于整個股票市場的價格波動的風險指數(shù)。β 系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用于衡量一種證券或投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票、基金等投資術(shù)語。貝塔 系數(shù)反映了個股對市場變化的敏感性，即個股與大盤的相關(guān)性或俗稱的“股”。根據(jù)市場走勢預(yù)測，可選擇貝塔 系數(shù)的不同證券獲得額外收益，特別適合波段操作。當大牛市或者市場的某個非上升階段被很有把握的預(yù)測出來的時候，你應(yīng)該選擇那些貝塔 系數(shù)的高比例的證券，它會成倍的提升市場收益率，給你帶來高收益。
beta 系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù)。使用CORREL函數(shù)，其中array1可以使用股票的日收益率，array2可以選擇綜合指數(shù)，也可以自己選擇樣本數(shù)(例如100或200)。。。)的平均收益率。建議在計算收益率時，不僅要考慮價格收益率，還要考慮股利因素。
4、EXCEL計算股票市場的 貝塔 系數(shù)的方法可以教授我一下嗎?希望可以詳細一點...beta 系數(shù)無非是用市場收益率的協(xié)方差除以市場收益率的方差，或者干脆就是兩者的相關(guān)性系數(shù)。使用CORREL函數(shù)，其中array1可以使用股票的日收益率，array2可以選擇綜合指數(shù)，也可以自己選擇樣本數(shù)(例如100或200)。。。)的平均收益率。建議在計算收益率時，不僅要考慮價格收益率，還要考慮股利因素。
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