美國A公司應(yīng)作何種套期保值
外匯套期保值題目不會。通過遠期市場套期保值，可以得到完全確定的現(xiàn)金流值，但不一定是最大值，套期保值你這個問題很變態(tài)，一個美國人公司擁有一個β系數(shù)為1.2、價值為1000萬美元的投資組合，使用外匯期貨交易做多套期-3/一個美國進口商從德國進口了一批設(shè)備，預(yù)計三個月后必須在現(xiàn)貨市場購買500萬歐元來支付設(shè)備款，為了避免3。1、國際金融計算題(急1。(1)利差為4%。根據(jù)匯率平價，年互換率為4%，即美元的年貼現(xiàn)率為4%，遠期匯率為2*(14%*3/12)2.02，即1美元2.0200(2)低利率貨幣即英鎊的遠期...
更新時間：2024-02-20標簽： 套期應(yīng)作何種保值公司美國A公司應(yīng)作何種套期保值 全文閱讀